אתלון (AEMD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.00M | -7.65M | -10.13M | -10.51M | -9.77M |
| רווח נקי | -7.15M | -13.39M | -12.21M | -12.03M | -10.42M |
| פחת והפחתות | 323.65K | 339.56K | 359.06K | 240.89K | 123.69K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 278.55K | 415.23K | 1.22M | 1.05M | 750.62K |
| שינוי בהון החוזר | -743.15K | 93.69K | 478.66K | 65.34K | -251.11K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 127.97K | 21.12K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -383.38K | -53.36K | 156.68K | -174.73K | 97.54K |
| הון חוזר אחר | -359.77K | 147.05K | 321.98K | 112.10K | -369.77K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 294.03K | 4.89M | 21.28K | 166.53K | 30.53K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.70K | 0 | -250.87K | -943.11K | -349.19K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.70K | 0 | -250.87K | -943.11K | -349.19K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.52M | 7.73M | 1.29M | 8.91M | 17.37M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.66M | 3.54M | 1.32M | 8.93M | 17.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -140.10K | 4.19M | -34.78K | -12.49K | -88.12K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.13M | 5.60M | 5.53M | 14.62M | 17.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.50K | -12.26K | 2.11K | -5.96K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -473.69K | 69.59K | -9.09M | -2.54M | 7.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.60M | 5.53M | 14.62M | 17.16M | 9.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.13M | 5.60M | 5.53M | 14.62M | 17.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.00M | -7.65M | -10.38M | -11.45M | -10.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.00M | -7.65M | -10.13M | -10.51M | -9.77M |
| הוצאות הוניות | -3.70K | 2.00 | -250.87K | -943.11K | -349.19K |
הנתונים מוצגים ב-USD