אייר טסט (AEHR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.31M | -7.40M | 1.76M | 10.01M | 1.51M |
| רווח נקי | -7.13M | -3.91M | 33.16M | 14.56M | 9.45M |
| פחת והפחתות | 3.53M | 3.39M | 1.36M | 450.00K | 307.00K |
| מס הכנסה נדחה | -4.72M | -421.00K | -20.77M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.76M | 5.16M | 2.52M | 0 | 3.01M |
| שינוי בהון החוזר | -1.79M | -12.20M | -14.38M | -7.28M | -9.56M |
| יתרת לקוחות | -3.31M | -3.04M | 6.79M | -3.79M | -7.83M |
| מלאי | 11.00K | -2.44M | -13.73M | -9.47M | -6.67M |
| יתרת ספקים | 991.00K | -714.00K | -3.89M | 5.04M | 1.36M |
| הון חוזר אחר | 512.00K | -6.01M | -3.55M | 933.00K | 3.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.00K | 584.00K | -130.00K | 2.28M | -1.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.87M | -16.07M | 17.25M | -18.66M | -416.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.07M | -4.99M | -749.00K | -1.36M | -416.00K |
| רכישות, נטו | -1.80M | -11.08M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -33.29M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 18.00M | 16.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 97.21M | 625.00K | 139.00K | 7.32M | 25.76M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 99.60M | 1.41M | 1.74M | 9.38M | 27.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.36M | -784.00K | -1.60M | -2.06M | -429.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 116.51M | 25.23M | 49.16M | 30.05M | 31.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.00K | -1.09M | -41.00K | -107.00K | 49.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 90.03M | -23.93M | 19.11M | -1.43M | 26.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.48M | 49.16M | 30.05M | 31.48M | 4.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 116.51M | 25.23M | 49.16M | 30.05M | 31.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.38M | -12.39M | 1.01M | 8.65M | 1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.31M | -7.40M | 1.76M | 10.01M | 1.51M |
| הוצאות הוניות | -2.07M | -4.99M | -749.00K | -1.36M | -416.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD