Aecon Group Inc. (AEGXF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.42 | 1.21 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.09 | 1.13 | 1.40 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.19 | 0.23 | 0.37 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.04 | -0.00 | 0.10 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.61 | 0.54 | 0.14 | 0.42 | -0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -273.21M | -198.64M | -48.95M | 328.76M | -399.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.65 | 0.49 | 0.39 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.39 | 0.33 | 0.28 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.21 | 0.13 | 0.20 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.03 | 4.33 | 3.37 | 3.00 | 3.74 |
| יחס כיסוי חוב | 1.02 | 0.63 | -0.20 | 0.14 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.64 | 0.68 | -1.35 | 3.27 | 1.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.24 | 0.20 | 0.51 | 1.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.83 | 10.52 | 8.10 | 7.96 | 15.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.38 | 0.59 | -0.41 | -4.70 | 3.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.99% | 5.29% | 4.30% | 5.50% | 7.58% |
| שיעור EBIT | 0.48% | 1.62% | -2.79% | -0.03% | 1.49% |
| שיעור EBITDA | 2.32% | 3.58% | -1.53% | 1.04% | 2.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.20% | 0.79% | -1.42% | 5.19% | 2.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.12% | 0.46% | -1.80% | 3.82% | 0.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.83% | 0.28% | -1.40% | 3.49% | 0.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.83% | 0.29% | -1.40% | 3.49% | 0.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 690.97% | 61.08% | 77.78% | 91.18% | 70.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -5.44% | 57.74% | 127.44% | 73.70% | 44.25% |
| תשואה על הנכסים | -1.05% | 0.38% | -1.85% | 5.07% | 0.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.32% | 1.64% | -6.23% | 15.21% | 3.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.55% | 3.11% | -4.68% | 16.53% | 5.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.23% | 1.67% | -3.14% | 13.63% | 3.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.11% | 0.41% | -2.00% | 5.27% | 1.05% |
| תשואת רווחים | -1.55% | 0.77% | -3.48% | 19.80% | 5.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.53 | 2.44 | 2.55 | 2.73 | 2.91 |
| מחזור זכאים | 3.73 | 4.47 | 4.64 | 5.26 | 4.81 |
| מחזור מלאי | 301.45 | 322.72 | 188.62 | 210.82 | 115.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.25 | 13.59 | 11.78 | 18.44 | 11.89 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.36 | 1.32 | 1.45 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.14 | 20.61 | 8.54 | 8.43 | 9.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.86 | 68.94 | 66.33 | 65.95 | 52.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 144.44 | 149.47 | 143.10 | 133.59 | 125.45 |
| ימי מלאי | 1.21 | 1.13 | 1.94 | 1.73 | 3.16 |
| ימי אשראי מספקים | 97.78 | 81.66 | 78.70 | 69.37 | 75.84 |
| מחזור תפעולי | 145.65 | 150.60 | 145.04 | 135.32 | 128.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.64 | 2.01 | 0.46 | 1.05 | -1.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.79 | 0.95 | -0.37 | 0.75 | -2.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.85 | 1.05 | 0.82 | 0.30 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.47 | -0.81 | 0.71 | 1.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.14 | 1.11 | 0.29 | 1.01 | -1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.76 | 1.90 | 0.55 | 3.51 | -3.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29 | 0.21 | 0.06 | 0.16 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.87% | 3.04% | -1.35% | 5.68% | -25.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -63.94 | 130.33 | -28.65 | 5.05 | 18.28 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.36 | 0.40 | 0.18 | 0.12 |
| מכפיל הון | 3.39 | 2.14 | 1.79 | 0.77 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.60 | 32.88 | -74.17 | 17.61 | -3.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.63 | 15.59 | 59.75 | 12.59 | -5.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -1.04 | 0.21 | 0.01 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.39 | 2.14 | 1.79 | 0.77 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 19.49 | 10.75 | -26.72 | 12.19 | 7.60 |
| שווי חברה | 2.88B | 2.09B | 1.74B | 589.89M | 980.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.49 | 10.75 | -26.72 | 12.19 | 7.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.38 | 0.41 | 0.13 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.77 | 34.79 | -75.32 | 12.71 | -6.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.94 | 16.50 | 60.68 | 9.09 | -8.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.26 | 10.69 | 11.43 | 15.23 | 4.78 |
| הון עצמי למניה | 14.53 | 14.60 | 15.20 | 17.22 | 15.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -5.92 | 0.37 | 0.22 | 0.09 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 92.63 | 86.11 | 67.46 | 75.16 | 77.02 |
| רווח נקי למניה | -0.76 | 0.24 | -0.95 | 2.62 | 0.50 |
| נטל מס | 6.91 | 0.61 | 0.78 | 0.91 | 0.71 |
| נטל ריבית | -0.25 | 0.28 | 0.65 | -136.57 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -25.01 | 8.35 | -0.48 | 0.40 | -3.61 |
הנתונים מוצגים ב-CAD