Aedifica (AEDFF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.17 | 0.07 | 0.32 | 0.31 | 0.26 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.07 | 0.32 | 0.31 | 0.11 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | 0.48 | 0.56 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.48 | 0.55 | 0.71 | 0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.56B | -2.77B | -2.65B | -2.47B | -2.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.70 | 0.71 | 0.66 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 1.77 | 1.77 | 1.73 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.53 | 0.55 | 0.25 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.48 | 5.71 | 3.30 | 1.31 | 11.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.00 | 0.77 | 0.94 | 0.82 | 0.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 63.67 | 55.23 | 56.32 | 55.61 | 65.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.01 | 7.10 | 8.80 | 31.96 | 10.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 91.73% | 94.16% | 93.80% | 93.89% | 94.79% |
| שיעור EBIT | 151.90% | 96.24% | 83.05% | 21.65% | 83.68% |
| שיעור EBITDA | 151.90% | 96.92% | 84.14% | 22.78% | 84.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 84.26% | 86.24% | 79.25% | 29.64% | 107.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 142.55% | 76.64% | 59.07% | -0.95% | 139.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 131.13% | 66.03% | 58.91% | 7.63% | 119.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 133.92% | 66.21% | 58.98% | 7.02% | 119.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.99% | 86.16% | 99.72% | -799.97% | 85.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 169.18% | 88.86% | 74.53% | -3.22% | 130.00% |
| תשואה על הנכסים | 4.90% | 3.77% | 3.17% | 0.40% | 5.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.60% | 6.67% | 5.62% | 0.69% | 10.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.65% | 5.39% | 4.64% | 1.65% | 5.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.96% | 4.26% | 4.30% | -11.49% | 4.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.92% | 3.81% | 3.21% | 0.41% | 5.59% |
| תשואת רווחים | 12.20% | 7.62% | 7.66% | 0.88% | 11.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.32 | 21.19 | 11.50 | 13.83 | 11.06 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.68 | 1.16 | 0.50 | 0.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 84.97 | 106.96 | 79.97 | 147.08 | 107.68 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.33 | -0.85 | -1.09 | -0.96 | -0.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.56 | -521.38 | -281.84 | -701.44 | 1,665.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.56 | 17.22 | 31.75 | 26.38 | 33.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,110.79 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 538.61 | 313.59 | 727.83 | 1,477.93 |
| מחזור תפעולי | 84.56 | 17.22 | 31.75 | 26.38 | 3,143.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 5.52 | 5.23 | 5.25 | 5.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 5.51 | 5.21 | 5.23 | 5.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.41 | 1.48 | 1.96 | 1.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 767.62 | 408.04 | 232.79 | 253.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.79 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.17% | 9.28% | 8.22% | 7.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.54 | 13.13 | 13.04 | 113.38 | 8.71 |
| מכפיל מכירות | 10.75 | 8.67 | 7.69 | 8.66 | 10.43 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.88 | 0.73 | 0.78 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.24 | 10.78 | 12.17 | 13.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.23 | 10.75 | 12.12 | 13.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.68 | 0.02 | -1.21 | 0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.88 | 0.73 | 0.78 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 14.09 | 16.05 | 17.94 | 69.96 | 22.96 |
| שווי חברה | 10.46B | 5.76B | 5.25B | 5.12B | 5.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.09 | 16.05 | 17.94 | 69.96 | 22.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 21.40 | 15.55 | 15.09 | 15.94 | 19.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.96 | 21.17 | 22.41 | 24.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 21.93 | 21.12 | 22.31 | 24.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 85.71 | 75.90 | 74.86 | 79.20 | 80.59 |
| הון עצמי למניה | 76.87 | 77.05 | 76.61 | 81.82 | 84.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.14 | 0.00 | 8.35 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 5.86 | 7.79 | 7.31 | 7.35 | 7.10 |
| רווח נקי למניה | 7.68 | 5.14 | 4.31 | 0.56 | 8.50 |
| נטל מס | 0.92 | 0.86 | 1.00 | -8.00 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.80 | 0.71 | -0.04 | 1.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.07 | 1.21 | 9.36 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-EUR