אלט אנרג'י אקיזישן קלאס A (AEAE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.80M | -1.77M | -2.56M | -1.55M | -1.13M |
| רווח נקי | -2.34M | -2.70M | 2.47M | 13.81M | 11.64M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 2.10M | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 523.36K | 2.37M | 421.38K | 612.94K | -487.51K |
| יתרת לקוחות | -3.69K | 6.23K | -23.53K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 346.00K | -47.77K | 150.32K | 0 |
| הון חוזר אחר | 527.05K | 2.02M | 492.68K | 462.62K | -487.51K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.53K | -1.44M | -7.56M | -15.97M | -12.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.64M | 9.63M | 223.90M | 619.14K | -234.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -234.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.64M | 9.63M | 223.90M | 619.14K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -840.07K | -7.93M | -221.48M | 163.26K | 236.71M |
| פירעון חוב | 1.47M | 1.34M | 825.00K | 175.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -8.08K | 236.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.60M | -9.51M | -222.48M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 298.85K | 252.28K | 184.19K | -3.66K | -12.11K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.71K | 18.46K | 74.97K | 212.23K | 979.23K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 250.00 | -56.52K | -137.26K | -766.99K | 979.23K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.46K | 74.97K | 212.23K | 979.23K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.71K | 18.46K | 74.97K | 212.23K | 979.23K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.80M | -1.77M | -2.56M | -1.55M | -1.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.80M | -1.77M | -2.56M | -1.55M | -1.13M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -4.00 | 0 | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD