Aditxt (ADTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.69B | -16.76M | -18.58M | -22.39M | -22.28M |
| רווח נקי | -42.79B | -34.45M | -32.38M | -27.65M | -46.37M |
| פחת והפחתות | 272.60M | 617.25K | 542.58K | 535.98K | 476.24K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 473.31M | 6.75M | 1.40M | 3.13M | 4.64M |
| שינוי בהון החוזר | -6.17M | 7.09M | 9.10M | -493.44K | 129.98K |
| יתרת לקוחות | 43.44K | 364.89K | 119.64K | -36.77K | -89.84K |
| מלאי | 5.47K | 734.26K | 204.59K | -455.40K | -494.70K |
| יתרת ספקים | -5.63M | 5.10M | 6.65M | 412.96K | 1.33M |
| הון חוזר אחר | -587.90K | 899.75K | 2.13M | -414.23K | -619.41K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.36B | 3.23M | 2.76M | 2.08M | 1.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.44B | -5.00M | -14.41K | -241.92K | -16.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.74M | 0 | -14.41K | -367.08K | -1.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.43M | -5.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.42B | 0 | 0 | 125.16K | -15.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.49B | 22.50M | 16.55M | 17.53M | 35.95M |
| פירעון חוב | -5.54M | -1.40M | 4.86M | -411.89K | 3.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 44.13M | 22.41M | 11.06M | 17.23M | 29.87M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.21M | -2.85M | -1.00K | -20.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 30.46B | 2.73M | 627.86K | 709.08K | 2.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.20B | 833.03K | 97.10K | 2.77M | 7.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.37B | 735.93K | -2.67M | -5.10M | -2.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 833.03M | 97.10K | 2.77M | 7.87M | 10.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.20B | 833.03K | 97.10K | 2.77M | 7.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.70B | -16.76M | -18.59M | -22.76M | -23.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.69B | -16.76M | -18.58M | -22.39M | -22.28M |
| הוצאות הוניות | -13.74M | 1.00 | -14.41K | -367.08K | -1.02M |
הנתונים מוצגים ב-USD