אדטרן (ADTN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 1.76 | 2.04 | 2.62 | 2.06 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.16 | 1.15 | 1.30 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.07 | -0.59 | -0.25 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.36 | 0.35 | -0.16 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -5.57 | -0.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -43.52M | -50.11M | -22.39M | 88.01M | 242.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.87 | 1.68 | 1.70 | 0.39 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.28 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 0.24 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.88 | 8.26 | 9.23 | 2.77 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 3.79 | 3.91 | -15.30 | -5.52 | 0.97 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.07 | -0.81 | -19.39 | -13.72 | -21.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.31 | 0.29 | 0.35 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.37 | 3.32 | 3.01 | 3.19 | 2.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.41 | 1.85 | -0.42 | -1.41 | 1,285.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.46% | 38.29% | 35.13% | 28.82% | 31.91% |
| שיעור EBIT | 1.68% | -1.10% | -45.59% | -18.91% | -6.58% |
| שיעור EBITDA | 10.21% | 7.44% | -35.78% | -9.08% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.18% | -1.44% | -46.34% | -19.46% | -7.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.86% | -2.88% | -47.98% | -20.33% | -6.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.29% | -4.21% | -49.84% | -23.30% | -0.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.48% | -3.34% | -48.78% | -22.79% | -0.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 268.02% | 146.10% | 103.88% | 114.59% | 2.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 485.14% | 200.37% | 103.55% | 104.44% | 97.44% |
| תשואה על הנכסים | -2.27% | -3.79% | -39.26% | -15.96% | -0.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.82% | -31.31% | -362.26% | -44.23% | -0.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.25% | -1.85% | -48.70% | -15.94% | -4.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.25% | -1.85% | -48.70% | -15.85% | -0.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.17% | -5.37% | -55.17% | -27.26% | -0.18% |
| תשואת רווחים | -4.95% | -6.59% | -69.95% | -46.51% | -0.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.30 | 4.90 | 4.77 | 4.99 | 3.28 |
| מחזור זכאים | 4.14 | 4.00 | 3.48 | 5.02 | 2.94 |
| מחזור מלאי | 3.35 | 3.10 | 2.29 | 2.27 | 1.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.25 | 8.71 | 8.67 | 7.38 | 9.26 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.90 | 0.79 | 0.69 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.15 | 3.74 | 2.47 | 2.56 | 3.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.45 | 100.97 | 131.17 | 161.31 | 210.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.89 | 74.56 | 76.45 | 73.18 | 111.14 |
| ימי מלאי | 108.80 | 117.73 | 159.50 | 160.83 | 223.47 |
| ימי אשראי מספקים | 88.23 | 91.32 | 104.78 | 72.70 | 124.25 |
| מחזור תפעולי | 177.68 | 192.29 | 235.95 | 234.01 | 334.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.15 | 1.63 | 1.31 | -0.55 | -0.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.71 | 1.23 | 0.49 | -1.01 | -0.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 0.40 | 0.83 | 0.46 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.76 | 0.37 | 1.84 | 1.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.58 | 4.09 | 1.59 | -0.75 | -1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.58 | 4.09 | 1.59 | -1.18 | -2.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.53 | 0.48 | -0.18 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.12 | 0.11 | -0.04 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.70% | 14.15% | 5.84% | -13.79% | -5.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.55 | -15.25 | -1.47 | -2.15 | -575.10 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.64 | 0.71 | 0.50 | 1.14 |
| מכפיל הון | 4.07 | 4.75 | 5.18 | 0.95 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.35 | 7.07 | 17.12 | -7.25 | -19.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.66 | 5.34 | 6.35 | -13.38 | -26.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | 0.17 | -0.02 | -0.00 | 7.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.07 | 4.75 | 5.18 | 0.95 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 5.99 | 10.45 | -2.41 | -6.92 | 44,673.27 |
| שווי חברה | 695.50M | 842.30M | 796.95M | 722.55M | 1.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.99 | 10.45 | -2.41 | -6.92 | 44,673.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.78 | 0.86 | 0.63 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.22 | 8.59 | 20.75 | -9.11 | -19.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.48 | 6.49 | 7.69 | -16.80 | -27.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.99 | 2.07 | 2.69 | 4.50 | 8.35 |
| הון עצמי למניה | 1.61 | 1.83 | 1.61 | 7.72 | 15.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.73 | -0.16 | -0.02 | -0.12 | 0.87 |
| הכנסות למניה | 14.12 | 13.59 | 11.69 | 14.65 | 16.45 |
| רווח נקי למניה | -0.32 | -0.57 | -5.83 | -3.41 | -0.03 |
| נטל מס | 2.68 | 1.46 | 1.04 | 1.15 | 0.03 |
| נטל ריבית | -0.51 | 2.62 | 1.05 | 1.08 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.21 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.32 | -30,896.90 | -0.23 | 0.16 | 21.71 |
הנתונים מוצגים ב-USD