ניתוח באמצעות AI של אהולד דלהייז (ADRNY)
אהולד דלהייז (OTHER OTC:ADRNY)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $42.00(▲15.38% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 29.10.2026
ADRNY מקבלת ציון טוב באיכות הפיננסית ובתמיכה בתשואת בעלי המניות, הודות לייצור חזק של תזרים מזומנים חופשי, צמיחה יציבה ומכפיל רווח אטרקטיבי לצד תשואת דיבידנד של כ-3.75%. הציון מוגבל בשל אינדיקטורים טכניים חלשים, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי, וכן בשל לחצים תפעוליים מתמשכים שהודגשו בשיחה, בהם לחץ על המרווחים בארה"ב והשפעות מאקרו והשפעות של תוכניות, למרות תחזית שנתית שאושרה מחדש.
גורמים חיוביים
יצירת מזומנים
תזרים מזומנים גבוה ומתמשך מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי מספקים גמישות פיננסית יציבה: הם מממנים דיבידנדים, רכישות עצמיות, השקעות הוניות ופירעון חוב, ללא הסתמכות על שוקי ההון. המרה חזקה של רווח למזומנים מפחיתה את סיכון הביצוע ותומכת בהשקעות אסטרטגיות רב-שנתיות ובתוכניות מרווחים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אהולד דלהייז (ADRNY)
- שווי שוק
- $31.57B
- תשואת דיבידנד
- 3.77%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 9.90K
- מכפיל רווח (P/E)
- 12.9
- בטא (שנתי)
- 0.04
- צמיחת הכנסות
- 6.97%
- צמיחת רווח למניה
- 33.25%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 390,000
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Grocery Stores
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אהולד דלהייז היא חברה קמעונאית ומסחר אלקטרוני בולטת, הפועלת בעיקר בארצות הברית ובאירופה. הפריסה הפיזית המגוונת של החברה כוללת פורמטים קמעונאיים שונים, כגון סופרמרקטים, חנויות נוחות, בתי מרקחת והיפרמרקטים. בנוסף, היא מרחיבה את פעילותה באמצעות השכרת משנה של חלק מאתרים אלה לזכיינים עצמאיים. נכון ל 2 בינואר 2022, הרשת הנרחבת שלה כללה 7452 חנויות, שפעלו ברובן תחת מותגים מקומיים רבים. פעילות רחבת היקף זו שירתה כ 55 מיליון לקוחות, הן בחנויות והן באמצעות הפלטפורמות הדיגיטליות שלה. החברה נוסדה במקור בשנת 1887, ושינתה את שמה מקונינקלייקה אהולד לייעודה הנוכחי, אהולד דלהייז, ביולי 2016. המטה התאגידי שלה ממוקם בזאנדם, הולנד.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אהולד דלהייז מציגה פרופיל פיננסי כולל יציב עבור קמעונאית מזון: צמיחה עקבית בהכנסות, שיפור בשולי הרווח התפעוליים לעומת שתי התקופות השנתיות האחרונות, ויצירה חזקה של תזרים מזומנים חופשי. סיכון המאזן ניתן לניהול ונמצא במגמת שיפור עם הירידה במינוף, אך החברה עדיין נושאת חוב הגבוה מההון העצמי ופועלת עם שולי רווח נקיים דקים מטבעם, כך שנותרת פחות כרית ביטחון אם הסביבה התפעולית תידרדר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ADRNY
WMK
SFM
KR
ACI
IMKTAמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 באוקטובר 2026