אדפטיב ביוטכנולוג׳יז (ADPT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.99M | -95.21M | -156.32M | -183.95M | -192.73M |
| רווח נקי | -59.50M | -159.60M | -225.25M | -200.19M | -207.28M |
| פחת והפחתות | 17.83M | 19.26M | 22.23M | 28.15M | 20.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 51.48M | 53.61M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -57.77M | -17.45M | -46.18M | -71.55M | -56.82M |
| יתרת לקוחות | -8.65M | -3.74M | 2.03M | -22.65M | -7.36M |
| מלאי | -998.00K | 1.94M | -2.84M | 817.00K | -5.20M |
| יתרת ספקים | 665.00K | 671.00K | -5.41M | 7.11M | 3.94M |
| הון חוזר אחר | -48.79M | -16.32M | -39.97M | -56.83M | -48.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.96M | 8.97M | 92.88M | 59.65M | 50.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 37.95M | 77.79M | 129.65M | 2.91M | 181.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.96M | -3.66M | -10.70M | -16.35M | -61.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -181.71M | -244.26M | -429.56M | -278.78M | -316.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 222.62M | 325.71M | 569.90M | 298.03M | 559.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.40M | 241.00K | 2.25M | 132.26M | 27.15M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 124.38M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 30.40M | 241.00K | 2.25M | 7.89M | 26.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.18M | 50.82M | 65.06M | 90.03M | 139.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -534.00K | -260.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 22.37M | -17.18M | -24.97M | -49.04M | 15.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.82M | 68.00M | 90.03M | 139.07M | 123.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.18M | 50.82M | 65.06M | 90.03M | 139.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -48.95M | -98.88M | -167.02M | -200.29M | -254.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.99M | -95.21M | -156.32M | -183.95M | -192.73M |
| הוצאות הוניות | -2.96M | -3.66M | -10.70M | -16.35M | -61.75M |
הנתונים מוצגים ב-USD