Advent Technologies Holdings (ADNH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.61M | -32.11M | -32.13M | -35.84M | -1.43M |
| רווח נקי | -30.01M | -50.90M | -74.34M | -20.52M | -3.12M |
| פחת והפחתות | 1.59M | 2.53M | 4.26M | 1.74M | 22.51K |
| מס הכנסה נדחה | -55.00K | -82.00K | -1.97M | -922.51K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.60M | 1.22M | 959.00K | -1.13M | 801.98K |
| יתרת לקוחות | 66.00K | 577.00K | 2.45M | -304.96K | -206.40K |
| מלאי | 217.00K | 838.00K | -5.93M | -1.60M | -75.50K |
| יתרת ספקים | 9.53M | -5.52M | -46.00K | 2.96M | 573.57K |
| הון חוזר אחר | 1.79M | 5.33M | 4.49M | -2.19M | 510.30K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.26M | 15.12M | 38.97M | -15.01M | 871.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.17M | -6.24M | -14.52M | -25.56M | -122.51K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.00K | -3.70M | -14.20M | -6.14M | -122.51K |
| רכישות, נטו | 1.29M | -1.61M | 0 | -19.42M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -316.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -38.00K | -926.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.39M | 9.06M | -40.00K | 141.50M | 882.33K |
| פירעון חוב | 559.00K | 0 | -40.00K | 141.24M | -500.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 291.00K | 9.06M | 0 | 262.18K | 1.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.43K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -836.54K |
| פעילויות מימון אחרות | 543.00K | 0 | 0 | 0 | 836.54K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 381.00K | 3.30M | 32.87M | 79.76M | 515.73K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.13M | -279.00K | -213.43K | -858.82K | 660.56K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.92M | -29.57M | -46.90M | 79.25M | -4.69K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.30M | 32.87M | 79.76M | 515.73K | 520.42K |
| מזומנים בסוף התקופה | 381.00K | 3.30M | 32.87M | 79.76M | 515.73K |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.65M | -35.81M | -46.21M | -41.98M | -1.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.61M | -32.11M | -32.13M | -35.84M | -1.43M |
| הוצאות הוניות | -36.00K | -3.70M | -14.08M | -6.14M | -122.51K |
הנתונים מוצגים ב-USD