אדמס טראסט (ADAM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 1.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.65B | -11.00B | -7.81B | -5.77B | -4.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.89 | 0.87 | 0.39 | 0.38 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 9.43 | 7.71 | 2.55 | 1.78 | 1.50 |
| יחס חוב להון | 0.90 | 0.89 | 0.72 | 0.64 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.64 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.62 | 8.86 | 6.61 | 4.69 | 3.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.02 | -0.11 | -0.13 | -1.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.56 | 0.30 | -0.29 | -0.40 | -2.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 20.43 | 16.67 | 6.45 | 3.69 | 2.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 138.76 | 126.68 | 42.64 | 32.92 | 29.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 35.55 | 60.80 | -103.05 | -102.25 | -12.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.08% | 43.81% | 42.63% | 61.63% | 6.29% |
| שיעור EBIT | 32.92% | 17.11% | -16.62% | -15.52% | -246.26% |
| שיעור EBITDA | 35.97% | 22.04% | -5.88% | -5.11% | -135.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.83% | 17.11% | -16.62% | -15.52% | -246.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.70% | 17.11% | -16.62% | -15.52% | -246.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.20% | 18.50% | -11.10% | -9.72% | -216.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.69% | 17.09% | -16.81% | -15.53% | -246.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -5.37% | 108.16% | 66.76% | 62.61% | 87.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 11.61% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -0.01% | 1.18% | -0.67% | -0.66% | -4.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.13% | 10.45% | -4.45% | -3.08% | -16.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.82% | 2.34% | -1.01% | -1.05% | -5.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.82% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.01% | 1.18% | -0.67% | -0.66% | -4.78% |
| תשואת רווחים | -0.31% | 22.58% | -11.27% | -6.41% | -30.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 3.70 | 7.72 | 2.27 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 7.82 | 8.12 | 12.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 102.37 | 76.10 | 17.64 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.71 | -0.25 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 52.05 | 2.34 | 130.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 98.74 | 47.27 | 160.68 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 46.69 | 44.93 | 29.98 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 98.74 | 47.27 | 160.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.68 | 1.48 | 0.15 | 0.33 | 0.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.66 | 1.39 | 0.05 | 0.33 | 0.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.09 | 0.10 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.94 | 0.33 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.50 | 1.03 | 0.11 | 0.18 | 0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 83.20 | 16.44 | 1.49 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.17 | 0.03 | 0.06 | 0.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.42% | 19.07% | 0.84% | 3.94% | 9.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.11 | 6.52 | -5.32 | -15.60 | -3.23 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.82 | 0.98 | 1.52 | 6.99 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.46 | 0.39 | 0.48 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.93 | 5.24 | 119.61 | 25.35 | 10.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.90 | 4.92 | 39.11 | 25.35 | 10.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.03 | -0.35 | 0.22 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.46 | 0.39 | 0.48 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 37.33 | 64.52 | -119.79 | -131.91 | -18.00 |
| שווי חברה | 12.33B | 11.45B | 3.94B | 3.38B | 3.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 37.33 | 64.52 | -119.79 | -131.91 | -18.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.43 | 14.22 | 7.05 | 6.74 | 24.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 82.52 | 90.98 | 855.92 | 112.75 | 36.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.53 | 85.44 | 279.87 | 112.75 | 36.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.85 | 15.57 | 15.31 | 17.86 | 19.76 |
| הון עצמי למניה | 14.10 | 15.78 | 15.36 | 17.35 | 18.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 10.18 | 8.91 | 6.15 | 5.50 | 1.46 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | 1.65 | -0.68 | -0.53 | -3.17 |
| נטל מס | -0.05 | 1.08 | 0.67 | 0.63 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.11 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 0.90 | -0.15 | -0.39 | -0.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD