Array Digital Infrastructure (AD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 200.84M | 883.00M | 866.00M | 832.00M | 802.00M |
| רווח נקי | 169.65M | -32.00M | 58.00M | 35.00M | 160.00M |
| פחת והפחתות | 48.26M | 665.00M | 656.00M | 700.00M | 678.00M |
| מס הכנסה נדחה | -37.73M | -27.00M | 47.00M | 33.00M | 41.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 55.00M | 23.00M | 24.00M | 27.00M |
| שינוי בהון החוזר | -197.61M | -45.00M | -35.00M | -109.00M | -211.00M |
| יתרת לקוחות | -6.63M | -48.00M | -3.00M | -258.00M | -143.00M |
| מלאי | 0 | 21.00M | 62.00M | -88.00M | -27.00M |
| יתרת ספקים | -9.34M | -19.00M | -85.00M | 12.00M | -57.00M |
| הון חוזר אחר | -181.64M | 1.00M | -9.00M | 225.00M | 16.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 218.26M | 267.00M | 117.00M | 149.00M | 107.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.44B | -556.00M | -721.00M | -1.18B | -2.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.38M | -537.00M | -608.00M | -602.00M | -724.00M |
| רכישות, נטו | 5.44M | 0 | 0 | 8.00M | 3.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.46B | -19.00M | -113.00M | -585.00M | -1.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.68B | -347.00M | -274.00M | 456.00M | 142.00M |
| פירעון חוב | -556.67M | -208.00M | -198.00M | 531.00M | 224.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -21.36M | -54.00M | 0 | -43.00M | -31.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.99B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -119.60M | -85.00M | -76.00M | -32.00M | -51.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 113.40M | 159.00M | 179.00M | 308.00M | 199.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 142.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -45.60M | -20.00M | -129.00M | 109.00M | -1.09B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 159.00M | 179.00M | 308.00M | 199.00M | 1.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 113.40M | 159.00M | 179.00M | 308.00M | 199.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 173.64M | 326.00M | 128.00M | -355.00M | -1.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 200.84M | 883.00M | 866.00M | 832.00M | 802.00M |
| הוצאות הוניות | -27.20M | -557.00M | -738.00M | -1.19B | -2.05B |
הנתונים מוצגים ב-USD