ACT Energy Technologies (ACXAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.45 | 1.48 | 1.45 | 1.40 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.08 | 1.09 | 1.07 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.27 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.27 | 0.43 | 0.26 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.67 | 0.68 | 0.59 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.71 | 3.18 | 0 | 0 | 2.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -83.63M | -29.36M | -36.52M | -50.87M | -44.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.23 | 0.19 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.43 | 0.37 | 0.54 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.30 | 0.27 | 0.35 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.20 | 0.22 | 0.31 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 1.86 | 1.96 | 2.25 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | 6.08 | 1.90 | 11.23 | 7.74 | 2.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.47 | 3.23 | 5.05 | 3.36 | 5.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.52 | 0.31 | 0.49 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.78 | 3.45 | 2.85 | 3.13 | 4.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.78 | 1.25 | 0.78 | 1.12 | 1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.12% | 20.19% | 21.31% | 19.32% | 22.19% |
| שיעור EBIT | 6.80% | 3.41% | 10.05% | 5.32% | 9.10% |
| שיעור EBITDA | 15.84% | 12.40% | 17.23% | 14.23% | 19.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.68% | 5.63% | 8.54% | 5.42% | 11.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.87% | 1.67% | 8.36% | 3.70% | 7.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.65% | 3.28% | 10.13% | 1.95% | 5.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.65% | 3.28% | 10.13% | 1.95% | 5.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.54% | 196.16% | 121.13% | 52.65% | 79.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.96% | 29.71% | 97.87% | 68.33% | 64.88% |
| תשואה על הנכסים | 4.10% | 3.37% | 12.25% | 2.63% | 5.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.69% | 6.26% | 23.97% | 5.92% | 11.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.84% | 7.98% | 14.32% | 10.40% | 14.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.34% | 7.30% | 14.15% | 5.41% | 10.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.31% | 4.35% | 16.45% | 3.57% | 6.65% |
| תשואת רווחים | 7.04% | 9.24% | 25.87% | 6.39% | 8.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.27 | 4.93 | 4.62 | 4.88 | 2.81 |
| מחזור זכאים | 3.19 | 3.96 | 4.23 | 4.70 | 2.75 |
| מחזור מלאי | 8.17 | 8.06 | 8.74 | 9.78 | 9.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.40 | 3.00 | 3.95 | 4.40 | 2.64 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 1.03 | 1.21 | 1.35 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.46 | 7.93 | 9.79 | 11.07 | 10.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.93 | 27.09 | 34.63 | 34.48 | 35.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.52 | 73.98 | 79.04 | 74.87 | 129.84 |
| ימי מלאי | 44.69 | 45.27 | 41.78 | 37.31 | 38.52 |
| ימי אשראי מספקים | 114.28 | 92.16 | 86.19 | 77.70 | 132.92 |
| מחזור תפעולי | 156.21 | 119.26 | 120.81 | 112.18 | 168.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.35 | 2.51 | 2.60 | 2.06 | 1.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | 1.05 | 0.94 | 0.69 | 0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.16 | 1.46 | 1.66 | 1.37 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.42 | 0.36 | 0.34 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | 1.72 | 1.57 | 1.51 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.17 | 1.72 | 1.57 | 1.51 | 1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.78 | 1.01 | 0.72 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.11% | 21.04% | 14.62% | 14.16% | 5.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.68 | 10.85 | 3.86 | 15.65 | 11.16 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.35 | 0.39 | 0.30 | 0.64 |
| מכפיל הון | 1.24 | 0.68 | 0.93 | 0.93 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 47.48 | 4.75 | 6.84 | 7.06 | 17.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.96 | 1.99 | 2.48 | 2.38 | 5.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.39 | -0.15 | 0.01 | -0.26 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 0.68 | 0.93 | 0.93 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | 5.96 | 4.11 | 3.05 | 3.26 | 4.81 |
| שווי חברה | 519.67M | 242.12M | 300.27M | 252.83M | 292.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.96 | 4.11 | 3.05 | 3.26 | 4.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 0.51 | 0.53 | 0.46 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 67.73 | 6.83 | 9.18 | 10.74 | 24.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.94 | 2.85 | 3.33 | 3.61 | 7.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.94 | 4.28 | 3.48 | 2.15 | 3.27 |
| הון עצמי למניה | 7.62 | 7.36 | 6.96 | 5.29 | 6.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | -0.96 | -0.21 | 0.47 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 14.27 | 14.06 | 16.48 | 16.07 | 13.74 |
| רווח נקי למניה | 0.66 | 0.46 | 1.67 | 0.31 | 0.79 |
| נטל מס | 0.96 | 1.96 | 1.21 | 0.53 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.49 | 0.83 | 0.70 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.04 | 5.45 | 1.56 | 6.58 | 2.17 |
הנתונים מוצגים ב-CAD