אדוונסט קונטיינר טכנולוג׳יס (ACTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -664.11K | 104.85K | -230.21K | -249.83K | -159.48K |
| רווח נקי | -845.06K | -579.03K | -1.41M | -1.27M | -357.01K |
| פחת והפחתות | 282.07K | 144.04K | 109.13K | 71.55K | 18.79K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -997.16K | -6.49K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 270.00K | 298.08K | 871.03K | 767.59K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -232.27K | 208.26K | 198.08K | 77.39K | 65.99K |
| יתרת לקוחות | -99.55K | -54.78K | -40.96K | 20.09K | -20.93K |
| מלאי | -332.74K | -20.38K | 87.67K | 38.77K | -101.70K |
| יתרת ספקים | 135.95K | 87.91K | 45.42K | -91.51K | 29.78K |
| הון חוזר אחר | 64.08K | 195.51K | 105.96K | 110.05K | 158.85K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -138.85K | 33.51K | 997.16K | 114.40K | 112.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.00K | -40.00K | -1.17K | -12.42K | 159.32K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.00K | -40.00K | -1.17K | -12.42K | -5.68K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -12.42K | 165.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 406.11K | 250.53K | 231.98K | 256.96K | -1.64K |
| פירעון חוב | -208.90K | -183.45K | 231.98K | 136.96K | -1.64K |
| הנפקת מניות רגילות | 615.00K | 210.00K | 0 | 120.00K | 1.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 223.98K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.37K | 333.37K | 17.98K | 17.37K | 22.66K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -274.00K | 315.39K | 608.00 | -5.28K | -1.80K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 333.37K | 17.98K | 17.37K | 22.66K | 24.45K |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.37K | 333.37K | 17.98K | 17.37K | 22.66K |
| תזרים מזומנים חופשי | -680.11K | 64.85K | -231.37K | -262.24K | -165.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -664.11K | 104.85K | -230.21K | -249.83K | -159.48K |
| הוצאות הוניות | -16.00K | -40.00K | -1.17K | -12.42K | -5.68K |
הנתונים מוצגים ב-USD