איי סי פרטנרס (ACPS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.10K | -116.91K | 33.34K | -94.63K | 52.87K |
| רווח נקי | 64.03K | -41.63K | 27.75K | -13.95K | 44.13K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 15.36K | 0 | 26.63K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 15.07K | -75.28K | -15.02K | -70.63K | -17.89K |
| יתרת לקוחות | 16.10K | -62.59K | 67.58K | -92.93K | -38.95K |
| מלאי | -4.79K | -4.32K | -5.89K | -629.00 | -5.84K |
| יתרת ספקים | 3.77K | -8.37K | -5.73K | 0 | -13.71K |
| הון חוזר אחר | 1.00 | 0 | -70.98K | 22.94K | 40.61K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 5.25K | -10.05K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -468.77K | -227.00K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -5.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -468.77K | -227.00K | 5.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 318.18K | 345.64K | -2.60K | -16.43K | -17.05K |
| פירעון חוב | -11.20K | 0 | -2.60K | -16.43K | -17.05K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 200.65K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 329.38K | 145.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.89K | 152.38K | 150.64K | 119.91K | 230.96K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -71.49K | 1.74K | 30.74K | -111.06K | 35.81K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 152.38K | 150.64K | 119.91K | 230.96K | 195.15K |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.89K | 152.38K | 150.64K | 119.91K | 230.96K |
| תזרים מזומנים חופשי | 79.10K | -116.91K | 33.33K | -94.63K | 52.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.10K | -116.91K | 33.34K | -94.63K | 52.87K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | 0 | -5.00 | -3.00 | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD