אקלריון (ACON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.16M | -5.27M | -3.65M | -4.95M | -2.35M |
| רווח נקי | -7.23M | -6.99M | -4.91M | -7.07M | -4.95M |
| פחת והפחתות | 227.41K | 193.14K | 162.67K | 143.62K | 189.37K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 287.46K | 456.00K | 1.29M | 177.49K |
| שינוי בהון החוזר | -357.90K | -564.24K | 622.87K | -616.10K | 676.29K |
| יתרת לקוחות | -11.35K | 7.27K | -1.49K | -12.29K | 16.22K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -198.64K | -156.40K | 220.63K | -603.10K | 199.60K |
| הון חוזר אחר | -147.91K | -415.11K | 403.73K | -703.00 | 460.46K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 199.92K | 1.80M | 22.88K | 1.30M | 1.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -203.90K | -321.94K | -119.52K | -207.87K | -152.01K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -203.90K | -321.94K | -119.52K | -208.87K | -152.01K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.95M | 5.03M | 3.31M | 6.19M | 2.94M |
| פירעון חוב | 0 | -300.97K | 2.25M | -2.00M | 2.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 20.16M | 5.57M | 1.46M | 8.55M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -245.96K | -398.22K | -365.06K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.04M | 463.66K | 1.03M | 1.48M | 452.53K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.58M | -567.41K | -451.74K | 1.03M | 437.55K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 463.66K | 1.03M | 1.48M | 452.53K | 14.98K |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.04M | 463.66K | 1.03M | 1.48M | 452.53K |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.19M | -5.59M | -3.77M | -5.16M | -2.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.16M | -5.27M | -3.65M | -4.95M | -2.35M |
| הוצאות הוניות | -21.53K | -321.94K | -119.52K | -208.87K | -1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD