אסנט אינדסטריז (ACNT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -519.00K | 14.68M | 23.08M | 5.58M | 19.06M |
| רווח נקי | -5.58M | -11.23M | -15.69M | 17.58M | 20.25M |
| פחת והפחתות | 3.57M | 7.42M | 7.67M | 8.27M | 10.34M |
| מס הכנסה נדחה | 22.00K | 6.16M | 0 | -5.57M | -2.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.30M | 767.00K | 1.02M | 1.36M | 799.00K |
| שינוי בהון החוזר | -6.36M | 13.18M | 27.23M | -30.48M | -13.52M |
| יתרת לקוחות | -2.58M | 2.84M | 6.78M | -264.00K | -16.19M |
| מלאי | -3.02M | 11.34M | 15.56M | -13.69M | -18.87M |
| יתרת ספקים | -1.57M | -3.61M | 1.65M | -6.27M | 10.84M |
| הון חוזר אחר | 799.00K | 2.61M | 3.24M | -10.26M | 10.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.52M | -1.62M | 2.84M | 14.42M | 3.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 50.98M | 905.00K | 50.50M | -4.98M | -32.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.54M | -1.89M | -2.89M | -3.39M | -1.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.56M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 52.53M | 2.80M | 53.39M | -1.58M | 1.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.96M | -1.33M | -73.17M | -1.18M | 15.39M |
| פירעון חוב | -223.00K | -292.00K | -71.88M | 1.28M | 8.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 415.00K | 0 | 0 | 0 | 10.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.14M | -1.04M | -1.29M | -1.34M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.00K | 0 | 0 | -1.12M | -3.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.61M | 16.11M | 1.85M | 1.44M | 2.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 41.51M | 14.26M | 410.00K | -580.00K | 1.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.11M | 1.85M | 1.44M | 2.02M | 236.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.61M | 16.11M | 1.85M | 1.44M | 2.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.06M | 12.79M | 20.19M | 2.18M | 17.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -519.00K | 14.68M | 23.08M | 5.58M | 19.06M |
| הוצאות הוניות | -1.54M | -1.89M | -2.89M | -3.39M | -1.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD