Agro Capital Management (ACMB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10M | -1.76M | -35.00K | -3.06K | -52.23K |
| רווח נקי | -4.41M | -2.41M | -2.62M | -4.09K | -5.02M |
| פחת והפחתות | 146.00K | 170.00K | 148.00K | 141.00 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.88M | 646.00K | 2.48M | 269.00 | 9.95K |
| יתרת לקוחות | 338.00K | -223.00K | -155.00K | -149.00 | 0 |
| מלאי | 479.00K | -608.00K | 123.00K | -160.00 | 0 |
| יתרת ספקים | 593.00K | 446.00K | 1.01M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 473.00K | 1.03M | 1.50M | 578.00 | 9.95K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.29M | -162.39K | -37.41K | 621.00 | 4.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 489.00K | -358.00K | -35.00K | -289.00 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -355.00K | -37.00K | -276.00 | 0 |
| רכישות, נטו | 495.00K | 0 | 10.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.00K | -3.00K | -8.00K | -13.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 102.00K | 2.60M | 44.00K | 2.48K | 52.18K |
| פירעון חוב | -244.00K | -456.00K | 44.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 346.00K | 57.00K | 0 | 2.48K | 52.18K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 507.00K | 25.24K | 51.00 | 30.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -237.00 | 51.24K | 921.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -507.00K | 481.76K | 25.19K | 51.00 | -50.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 507.00K | 25.24K | 51.00 | 0 | 80.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 507.00K | 25.24K | 51.00 | 30.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.10M | -2.12M | -72.00K | -3.34K | -52.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10M | -1.76M | -35.00K | -3.06K | -52.23K |
| הוצאות הוניות | 0 | -355.00K | -37.00K | -276.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD