Arcelik A.S. Unsponsored ADR (ACKAY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60B | 14.39B | -8.64B | 5.10B | -627.45M |
| רווח נקי | -9.07B | -2.21B | 8.40B | 4.72B | 3.25B |
| פחת והפחתות | 25.23B | 16.55B | 12.58B | 3.31B | 1.85B |
| מס הכנסה נדחה | 3.33B | -24.73M | -132.15M | -1.51B | -387.89M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.19B | 8.46B | -6.54B | -13.22B | -11.68B |
| יתרת לקוחות | 4.88B | 29.48B | -10.27B | -10.79B | -10.24B |
| מלאי | 3.90B | 16.66B | 3.98B | -11.21B | -8.78B |
| יתרת ספקים | -4.39B | -785.51M | 2.73B | 7.59B | 8.07B |
| הון חוזר אחר | -12.58B | -37.67B | -2.98B | 1.18B | -721.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.70B | -8.42B | -29.28B | 10.28B | 5.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.05B | -14.72B | -14.41B | -4.62B | -4.38B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.84B | -23.80B | -13.79B | -5.91B | -2.52B |
| רכישות, נטו | 405.11M | 8.49B | -1.28B | 1.05B | -1.95B |
| רכישת השקעות | -568.15M | -167.97M | -16.94M | -13.00M | -140.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 22.51M | 0 | 0 | 140.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.05B | 733.17M | 676.18M | 250.15M | 81.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 53.96B | 1.06B | 31.54B | 4.07B | 4.80B |
| פירעון חוב | 67.27B | 25.49B | 39.16B | 11.43B | 9.62B |
| הנפקת מניות רגילות | 5.80B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -4.09B | -1.22B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.02B | -1.13B | -3.23B | -1.38B | -1.51B |
| פעילויות מימון אחרות | -18.09B | -23.31B | -4.39B | 3.91B | -2.09B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.78B | 50.74B | 48.78B | 24.48B | 16.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.56B | -11.17B | 10.84B | 3.92B | 4.23B |
| שינוי נטו במזומנים | 36.07B | -19.69B | 12.19B | 8.47B | 4.02B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.71B | 70.42B | 40.33B | 16.01B | 11.99B |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.78B | 50.74B | 48.78B | 24.48B | 16.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.23B | -9.41B | -22.43B | -811.47M | -3.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60B | 14.39B | -14.98B | 5.10B | -627.45M |
| הוצאות הוניות | -19.84B | -23.80B | -13.79B | -5.91B | -2.52B |
הנתונים מוצגים ב-TRY