אלברטסונס (ACI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.37B | 2.68B | 2.66B | 2.85B | 3.51B |
| רווח נקי | 217.40M | 958.60M | 1.30B | 1.51B | 1.62B |
| פחת והפחתות | 2.64B | 2.50B | 2.44B | 2.46B | 2.31B |
| מס הכנסה נדחה | -208.70M | -105.10M | -112.60M | 12.90M | 219.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 95.50M | 106.20M | 104.50M | 138.30M | 101.20M |
| שינוי בהון החוזר | -391.50M | -810.30M | -1.16B | -1.35B | -674.60M |
| יתרת לקוחות | -96.90M | -113.80M | -36.30M | -127.10M | -22.40M |
| מלאי | -250.90M | -72.40M | -215.30M | -549.10M | -313.80M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -164.20M | 679.50M |
| הון חוזר אחר | -43.70M | -624.10M | -912.70M | -512.00M | -1.02B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.10M | 32.10M | 91.70M | 81.80M | -57.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.68B | -1.89B | -1.75B | -1.98B | -1.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.84B | -1.93B | -2.03B | -2.15B | -1.61B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 195.20M | -25.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 160.00M | 39.40M | 284.60M | -18.60M | 93.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -782.20M | -684.10M | -1.18B | -3.37B | -789.50M |
| פירעון חוב | 1.11B | -261.50M | -870.10M | 927.60M | -408.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.48B | -82.50M | -38.80M | -44.00M | -29.40M |
| דיבידנדים ששולמו | -322.70M | -295.10M | -277.00M | -4.24B | -322.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -91.20M | -45.00M | 2.50M | -11.70M | -29.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 203.00M | 297.90M | 193.20M | 463.80M | 2.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -94.90M | 104.70M | -270.60M | -2.49B | 1.19B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 297.90M | 193.20M | 463.80M | 2.95B | 1.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 203.00M | 297.90M | 193.20M | 463.80M | 2.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | 527.30M | 749.40M | 628.20M | 700.00M | 1.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.37B | 2.68B | 2.66B | 2.85B | 3.51B |
| הוצאות הוניות | -1.84B | -1.93B | -2.03B | -2.15B | -1.61B |
הנתונים מוצגים ב-USD