אצנדרה הלת' (ACH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -101.79M | 161.50M | 740.71M | 325.01M | 124.18M |
| רווח נקי | -102.68M | -362.69M | -41.30M | 22.39M | 221.59M |
| פחת והפחתות | 214.52M | 264.78M | 287.38M | 228.67M | 90.62M |
| מס הכנסה נדחה | -17.89M | -26.12M | -23.65M | -26.36M | -29.74M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.87M | 26.84M | 23.22M | 20.99M | 25.02M |
| שינוי בהון החוזר | 65.21M | -25.44M | 522.29M | 89.77M | -261.40M |
| יתרת לקוחות | 122.36M | -94.55M | 166.58M | 1.10M | -2.20M |
| מלאי | -6.85M | -26.23M | 224.34M | 166.56M | -263.44M |
| יתרת ספקים | 6.48M | 65.19M | 31.00M | 13.65M | 3.55M |
| הון חוזר אחר | -56.78M | 30.15M | 100.37M | -91.54M | 692.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -273.83M | 284.12M | -27.22M | -10.45M | 78.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 144.42M | -116.53M | -137.25M | -1.80B | -53.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -190.96M | -210.87M | -190.87M | -166.58M | -49.69M |
| רכישות, נטו | 324.26M | 0 | 0 | -1.68B | -43.37M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.12M | 94.33M | 53.62M | 46.71M | 39.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 188.08M | -267.60M | -417.33M | 1.50B | -129.48M |
| פירעון חוב | 203.50M | -244.20M | -416.69M | 1.58B | -95.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -731.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -5.24M | -23.41M | -637.00K | -85.40M | -33.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 281.99M | 49.38M | 272.92M | 86.19M | 72.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.90M | -901.00K | 613.00K | -3.49M | -3.54M |
| שינוי נטו במזומנים | 232.61M | -223.54M | 186.74M | 14.15M | -62.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.38M | 272.92M | 86.19M | 72.04M | 134.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 281.99M | 49.38M | 272.92M | 86.19M | 72.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -303.12M | -66.67M | 532.82M | 158.42M | 74.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -101.79M | 161.50M | 740.71M | 325.01M | 124.18M |
| הוצאות הוניות | -201.33M | -228.16M | -207.89M | -166.58M | -49.69M |
הנתונים מוצגים ב-USD