אדיסט ביו (ACET) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.71 | 7.47 | 9.29 | 8.41 | 13.25 |
| יחס מהיר | 6.71 | 7.47 | 9.29 | 8.41 | 13.25 |
| יחס מזומנים | 1.84 | 1.81 | 2.91 | 8.28 | 13.07 |
| יחס כושר פירעון | -3.33 | -3.33 | -3.29 | -3.68 | -1.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.70 | -4.42 | -4.76 | -4.86 | -2.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 92.74M | 127.78M | 146.53M | 125.15M | 222.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.21 | 1.18 | 1.22 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | -1,151.93 | -3,066.28 | -27,662.50 | 0 | -808.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,280.36 | -3,392.06 | -31,903.75 | 0 | -906.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.20 | 2.14 | 3.14 | 7.78 | 8.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.22 | 0.22 | 0.35 | 1.02 | 3.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -278.95% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -258.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -290.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -279.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -279.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -279.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.14% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.30% | 95.65% | 91.78% | 93.83% | 96.19% |
| תשואה על הנכסים | -66.80% | -60.72% | -53.18% | -68.82% | -21.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -74.90% | -73.36% | -62.76% | -83.83% | -23.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -79.68% | -71.49% | -63.54% | -80.87% | -23.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -77.98% | -70.18% | -62.57% | -79.51% | -23.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -66.80% | -60.72% | -53.18% | -68.82% | -22.42% |
| תשואת רווחים | -215.20% | -201.30% | -138.58% | -175.36% | -19.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.45 |
| מחזור זכאים | 0.37 | 1.35 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -976.96 | -271.08 | 0 | 0 | 6.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 976.96 | 271.08 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7.87 | -13.82 | -16.82 | -34.84 | -17.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.91 | -14.07 | -17.03 | -36.50 | -23.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.25 | 0.20 | 1.66 | 6.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.05 | 1.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -192.99 | -54.80 | -82.63 | -20.99 | -2.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -192.99 | -54.80 | -82.63 | -20.99 | -2.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.58 | -6.46 | -5.36 | -4.48 | -2.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.79 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -212.06% | -167.14% | -110.62% | -120.69% | -16.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.37 | -0.50 | -0.72 | -0.57 | -5.26 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.70 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.36 | 0.45 | 0.48 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.47 | -0.60 | -0.90 | -0.83 | -5.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.54 | -0.61 | -0.91 | -0.87 | -8.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.36 | 0.45 | 0.48 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | -0.21 | -0.31 | -0.41 | 0.42 | -2.02 |
| שווי חברה | 19.79M | 33.85M | 45.26M | -57.44M | 130.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.21 | -0.31 | -0.41 | 0.42 | -2.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.23 | -0.35 | -0.48 | 0.59 | -2.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.36 | -0.49 | 0.61 | -2.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.18 | 23.10 | 33.98 | 63.26 | 106.28 |
| הון עצמי למניה | 11.18 | 23.10 | 33.98 | 63.26 | 113.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.73 |
| רווח נקי למניה | -9.21 | -16.95 | -21.33 | -53.03 | -27.18 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 0.82 | 0.79 | 0.66 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD