Acro Biomedical (ACBM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -196.30K | -36.69K | -15.45K | -147.48K | 299.34K |
| רווח נקי | -101.15K | -42.30K | -8.81M | -15.87M | -7.70M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 8.06M | 15.71M | 7.65M |
| שינוי בהון החוזר | -42.28K | 1.27K | 158.07K | 9.86K | 341.30K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 158.50K | -40.50K | -598.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.00K |
| יתרת ספקים | -36.88K | 16.00 | 77.87K | 50.37K | 1.46K |
| הון חוזר אחר | -5.40K | 1.25K | -435.00 | -18.00 | -167.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -52.88K | 4.34K | 573.08K | 1.71K | 4.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 199.92K | 36.79K | 9.97K | 58.09K | -222.21K |
| פירעון חוב | 199.92K | 36.79K | 9.97K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 58.09K | -222.21K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.10K | 476.00 | 376.00 | 5.85K | 95.25K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.62K | 100.00 | -5.48K | -89.40K | 77.13K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 476.00 | 376.00 | 5.85K | 95.25K | 18.12K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.10K | 476.00 | 376.00 | 5.85K | 95.25K |
| תזרים מזומנים חופשי | -196.30K | -36.69K | -15.45K | -147.48K | 299.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -196.30K | -36.69K | -15.45K | -147.48K | 299.34K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD