ארקוסה (ACA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.12 | 2.20 | 1.85 | 2.12 | 2.33 |
| יחס מהיר | 2.31 | 1.35 | 1.15 | 1.18 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 0.43 | 0.36 | 0.24 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.19 | 0.12 | 0.26 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.68 | 0.97 | 0.61 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 44.32 | 40.13 | 41.49 | 17.17 | 8.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -907.70M | -1.14B | -1.53B | -333.90M | -299.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.58 | 0.72 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.19 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.86 | 2.02 | 1.53 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 4.90 | 4.61 | 4.33 | 8.01 | 8.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.28 | 3.13 | 2.79 | 6.50 | 11.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.29 | 0.36 | 0.14 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.44 | 33.37 | 37.51 | 13.09 | 12.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.83 | 2.28 | 3.95 | 1.31 | 0.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.04% | 22.45% | 20.05% | 19.23% | 18.33% |
| שיעור EBIT | 11.96% | 12.14% | 7.82% | 9.71% | 15.48% |
| שיעור EBITDA | 20.15% | 19.88% | 15.41% | 16.62% | 22.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.83% | 11.80% | 7.69% | 7.92% | 15.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.35% | 8.37% | 5.06% | 8.49% | 14.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.90% | 7.23% | 3.65% | 6.90% | 10.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.26% | 7.23% | 3.65% | 6.90% | 10.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 214.40% | 86.37% | 72.08% | 81.27% | 77.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.59% | 70.95% | 65.79% | 107.22% | 90.60% |
| תשואה על הנכסים | 9.27% | 4.28% | 1.91% | 4.45% | 7.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.16% | 7.95% | 3.86% | 6.83% | 11.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.70% | 7.79% | 4.49% | 5.81% | 11.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.81% | 6.71% | 3.23% | 4.70% | 9.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.50% | 6.49% | 2.91% | 6.87% | 11.56% |
| תשואת רווחים | 6.71% | 4.01% | 1.99% | 3.97% | 9.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.91 | 6.90 | 7.34 | 6.46 | 6.71 |
| מחזור זכאים | 9.45 | 8.62 | 8.66 | 6.84 | 9.61 |
| מחזור מלאי | 5.80 | 5.27 | 5.71 | 4.64 | 5.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.31 | 1.37 | 1.21 | 1.68 | 1.87 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.59 | 0.52 | 0.65 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.43 | 5.54 | 5.59 | 4.76 | 5.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.64 | 79.79 | 71.52 | 81.79 | 79.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.33 | 52.88 | 49.74 | 56.48 | 54.39 |
| ימי מלאי | 62.92 | 69.24 | 63.93 | 78.67 | 62.93 |
| ימי אשראי מספקים | 38.61 | 42.32 | 42.15 | 53.36 | 38.00 |
| מחזור תפעולי | 137.26 | 122.11 | 113.67 | 135.15 | 117.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.95 | 6.98 | 10.33 | 5.38 | 3.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.75 | 3.59 | 6.43 | 1.19 | 0.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.20 | 3.39 | 3.90 | 4.20 | 2.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.51 | 0.62 | 0.22 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.58 | 1.94 | 2.52 | 1.22 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.66 | 2.06 | 2.65 | 1.28 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.22 | 0.29 | 0.43 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.11 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.85% | 3.38% | 6.64% | 1.43% | 1.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.92 | 25.02 | 50.39 | 25.18 | 10.66 |
| מכפיל מכירות | 2.67 | 1.80 | 1.83 | 1.74 | 1.17 |
| מכפיל הון | 2.45 | 1.98 | 1.94 | 1.72 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 54.17 | 29.62 | 15.05 | 69.71 | 72.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.46 | 15.24 | 9.37 | 15.36 | 15.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.21 | -1.22 | -0.71 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.45 | 1.98 | 1.94 | 1.72 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 15.07 | 11.35 | 15.83 | 11.76 | 6.08 |
| שווי חברה | 8.34B | 6.51B | 6.27B | 4.51B | 3.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.07 | 11.35 | 15.83 | 11.76 | 6.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.04 | 2.26 | 2.44 | 1.95 | 1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 61.66 | 37.08 | 20.07 | 78.44 | 83.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.43 | 19.08 | 12.48 | 17.28 | 17.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.94 | 19.69 | 14.99 | 22.07 | 20.12 |
| הון עצמי למניה | 60.76 | 53.63 | 49.96 | 48.08 | 45.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.14 | 0.28 | 0.19 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 55.90 | 58.97 | 52.88 | 47.59 | 46.53 |
| רווח נקי למניה | 10.01 | 4.26 | 1.93 | 3.28 | 5.10 |
| נטל מס | 2.14 | 0.86 | 0.72 | 0.81 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.69 | 0.65 | 0.87 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 1.64 | 5.36 | 1.64 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-USD