אברו הולדינגס (ABPO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.01M | -9.03M | -7.40M | -8.95M | -10.95M |
| רווח נקי | -2.89M | -7.23M | -11.71M | -17.22M | -14.74M |
| פחת והפחתות | 439.00K | 622.00K | 792.00K | 856.00K | 523.00K |
| מס הכנסה נדחה | -4.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.49M | 1.93M | 2.31M | 4.02M | 2.17M |
| שינוי בהון החוזר | 599.00K | -1.32M | 1.21M | 3.39M | 793.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | -235.00K | 1.94M | -1.99M | 40.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.25M | -860.00K | -743.00K | 6.24M | 0 |
| הון חוזר אחר | -648.00K | -224.00K | 8.00K | -865.00K | 753.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.24M | -3.03M | 2.07M | -3.76M | 301.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -48.00K | -65.00K | -87.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -48.00K | -65.00K | -12.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.07M | 11.16M | 849.00K | 9.78M | -180.00K |
| פירעון חוב | 0 | 2.89M | 1.22M | -207.00K | -180.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 161.00K | 10.36M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.07M | -2.09M | -371.00K | 9.99M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 82.00K | 2.99M | 861.00K | 7.46M | 6.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.91M | 2.13M | -6.60M | 767.00K | 6.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.99M | 861.00K | 7.46M | 6.70M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 82.00K | 2.99M | 861.00K | 7.46M | 6.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.01M | -9.03M | -7.45M | -9.02M | -10.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.01M | -9.03M | -7.40M | -8.95M | -10.95M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -48.00K | -65.00K | -12.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD