אקיומן פארמסוטיקלז (ABOS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -115.54M | -86.22M | -43.06M | -35.15M | -17.96M |
| רווח נקי | -121.34M | -102.33M | -52.37M | -42.86M | -100.61M |
| פחת והפחתות | -751.00K | 178.00K | 184.00K | 169.00K | 4.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.85M | 9.64M | 6.15M | 3.06M | 922.00K |
| שינוי בהון החוזר | -5.12M | 11.65M | 3.87M | 3.99M | 298.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -5.09M | 4.27M | -261.00K | 552.00K | 557.00K |
| הון חוזר אחר | -25.00K | 7.38M | 4.13M | 3.43M | -259.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.82M | -5.35M | -888.00K | 487.00K | 81.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 133.93M | 48.03M | -171.67M | 39.19M | -104.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -88.00K | -16.00K | -21.00K | -161.00K | -40.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 3.00K | -39.35K | 0 |
| רכישת השקעות | -38.06M | -170.73M | -250.63M | -41.51M | -104.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 172.08M | 218.77M | 78.98M | 80.86M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 39.35K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -34.00K | 6.93M | 151.75M | 3.91M | 200.47M |
| פירעון חוב | 0 | -739.00K | 30.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 39.00K | 7.94M | 121.90M | 3.79M | 168.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -73.00K | -41.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -230.00K | -151.00K | 115.00K | 31.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.22M | 35.86M | 67.12M | 130.10M | 122.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 18.36M | -31.26M | -62.98M | 7.94M | 78.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.86M | 67.12M | 130.10M | 122.16M | 43.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.22M | 35.86M | 67.12M | 130.10M | 122.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -115.63M | -86.23M | -43.09M | -35.31M | -18.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -115.54M | -86.22M | -43.06M | -35.15M | -17.96M |
| הוצאות הוניות | -88.00K | -16.00K | -21.00K | -161.00K | -40.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD