אדוונסט ביומדיקל טכנולוג'יז (ABMT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -734.53K | -845.61K | 646.66K | -742.53K | -832.42K |
| רווח נקי | -515.49K | -729.44K | -672.00K | -948.82K | -953.32K |
| פחת והפחתות | 18.90K | 41.28K | 60.37K | 21.15K | 16.30K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -266.55K | -201.28K | 1.19M | 156.78K | 38.04K |
| יתרת לקוחות | 30.49K | -47.32K | 23.67K | -17.75K | 0 |
| מלאי | -91.05K | -83.29K | -31.28K | -65.47K | 0 |
| יתרת ספקים | -283.33K | -156.65K | -23.67K | 17.75K | 0 |
| הון חוזר אחר | 77.34K | 85.98K | 1.19M | 222.25K | 38.04K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.60K | 43.82K | 72.30K | 28.36K | 66.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -51.53K | -30.71K | -18.57K | -64.41K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -51.53K | -30.71K | -18.57K | -64.41K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 703.95K | 725.69K | -427.82K | 759.84K | 896.28K |
| פירעון חוב | 711.21K | 755.93K | -44.13K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.26K | -30.24K | -383.69K | 759.84K | 896.28K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.85K | 36.98K | 201.66K | 5.59K | 6.86K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.55K | 6.77K | 7.94K | -15.00 | -57.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -32.13K | -164.69K | 196.07K | -1.27K | -603.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.98K | 201.66K | 5.59K | 6.86K | 7.46K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.85K | 36.98K | 201.66K | 5.59K | 6.86K |
| תזרים מזומנים חופשי | -734.53K | -897.14K | 615.95K | -761.10K | -896.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -734.53K | -845.61K | 646.66K | -742.53K | -832.42K |
| הוצאות הוניות | 0 | -51.53K | -30.71K | -18.57K | -64.41K |
הנתונים מוצגים ב-USD