אבי ג׳י סונדל קולייר (ABGSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 240.44M | 584.14M | 143.31M | -53.11M | 746.17M |
| רווח נקי | 500.97M | 0 | 236.33M | 375.78M | 1.03B |
| פחת והפחתות | 88.27M | 0 | 83.88M | 85.44M | 62.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -251.75M | 152.13M | -190.51M | -311.54M | -187.40M |
| יתרת לקוחות | -90.33M | -1.52B | -340.89M | -736.92M | 182.47M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 1.51B | 255.86M | 693.20M | -445.02M |
| הון חוזר אחר | -161.42M | 163.45M | -105.48M | -267.82M | 75.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -97.06M | 432.01M | 13.61M | -202.79M | -154.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.51M | -13.61M | -8.53M | -18.99M | -39.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.86M | 0 | -8.26M | -21.18M | -32.35M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.20M | 0 | 0 | 0 | -7.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.18M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.46M | -13.61M | -273.00K | 2.18M | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -300.17M | -308.44M | -441.02M | -484.42M | -569.48M |
| פירעון חוב | 151.03M | 3.56M | -67.18M | 69.83M | 160.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 23.40M | 28.05M | 4.24M | 16.32M | 34.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -128.66M | 0 | -57.67M | -13.53M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -264.82M | -260.31M | -248.73M | -470.75M | -560.64M |
| פעילויות מימון אחרות | -81.13M | -79.73M | -71.68M | -86.30M | -43.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 721.58M | 787.80M | 525.71M | 831.95M | 1.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.02M | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -66.22M | 262.09M | -306.25M | -556.52M | 137.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 787.80M | 525.71M | 831.95M | 1.39B | 1.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 721.58M | 787.80M | 525.71M | 831.95M | 1.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | 232.13M | 570.25M | 135.05M | -74.29M | 713.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 240.44M | 584.14M | 143.31M | -53.11M | 746.17M |
| הוצאות הוניות | -8.31M | -13.90M | -8.26M | -21.18M | -32.35M |
הנתונים מוצגים ב-NOK