אמבב (ABEV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 0.96 | 1.10 | 0.89 | 0.93 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.73 | 0.86 | 0.66 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.41 | 0.58 | 0.39 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.38 | 0.34 | 0.40 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.54 | 0.53 | 0.60 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 26.12 | 20.95 | 159.53 | 163.44 | 75.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.84B | -15.46B | -8.77B | -15.94B | -16.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.68 | 1.65 | 1.68 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 12.61 | 6.57 | 9.51 | 33.16 | 27.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.34 | 8.20 | 9.09 | 32.56 | 29.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.25 | 0.52 | 0.37 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.47 | -0.46 | -0.87 | -0.52 | -0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.12% | 51.42% | 51.24% | 50.72% | 49.29% |
| שיעור EBIT | 25.36% | 25.09% | 24.47% | 22.39% | 21.49% |
| שיעור EBITDA | 32.77% | 32.84% | 32.43% | 30.44% | 28.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.64% | 25.30% | 24.37% | 23.62% | 22.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.13% | 22.01% | 21.79% | 18.86% | 17.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.41% | 17.57% | 16.14% | 18.19% | 18.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.98% | 18.12% | 16.60% | 18.76% | 18.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.58% | 79.83% | 74.09% | 96.45% | 101.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.20% | 87.00% | 89.38% | 79.85% | 80.48% |
| תשואה על הנכסים | 11.76% | 10.47% | 8.88% | 10.93% | 10.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.13% | 17.63% | 14.64% | 18.36% | 17.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.96% | 21.78% | 19.27% | 20.55% | 18.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.64% | 17.72% | 14.52% | 20.16% | 17.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.56% | 16.23% | 13.67% | 17.14% | 16.40% |
| תשואת רווחים | 6.22% | 7.34% | 7.96% | 6.74% | 6.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.70 | 8.63 | 9.08 | 8.69 | 9.72 |
| מחזור זכאים | 2.12 | 1.90 | 1.73 | 1.69 | 1.66 |
| מחזור מלאי | 4.23 | 4.07 | 3.73 | 4.08 | 3.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.44 | 3.19 | 2.96 | 2.99 | 2.65 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.60 | 0.55 | 0.60 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 87.32 | 58.00 | 551.18 | -22.26 | -53.81 |
| מחזור המרת מזומנים | -51.36 | -60.52 | -73.06 | -84.11 | -65.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.10 | 42.31 | 40.20 | 42.01 | 37.56 |
| ימי מלאי | 86.35 | 89.58 | 97.83 | 89.36 | 116.69 |
| ימי אשראי מספקים | 171.80 | 192.41 | 211.09 | 215.47 | 219.68 |
| מחזור תפעולי | 120.45 | 131.89 | 138.03 | 131.37 | 154.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.81 | 1.57 | 1.65 | 1.56 | 1.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.55 | 1.27 | 1.35 | 1.18 | 0.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.38 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.81 | 0.82 | 0.76 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.65 | 0.98 | 2.96 | 1.38 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.97 | 5.33 | 5.50 | 4.12 | 3.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.51 | 4.57 | 7.56 | 7.06 | 5.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.25% | 9.40% | 11.77% | 8.69% | 6.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.20 | 13.66 | 12.46 | 14.84 | 15.65 |
| מכפיל מכירות | 2.94 | 2.39 | 2.03 | 2.70 | 2.84 |
| מכפיל הון | 2.96 | 2.40 | 1.84 | 2.73 | 2.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.81 | 10.64 | 8.49 | 11.50 | 16.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.32 | 8.64 | 6.95 | 8.71 | 10.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.52 | 1.80 | 0 | 0 | 1.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.96 | 2.40 | 1.84 | 2.73 | 2.76 |
| מכפיל שווי חברה | 8.51 | 6.83 | 5.38 | 8.35 | 9.32 |
| שווי חברה | 246.11B | 197.99B | 156.21B | 202.65B | 215.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.51 | 6.83 | 5.38 | 8.35 | 9.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.79 | 2.24 | 1.75 | 2.54 | 2.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.24 | 9.97 | 7.32 | 10.83 | 15.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.78 | 8.10 | 5.99 | 8.20 | 10.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.46 | 2.32 | 2.70 | 2.03 | 2.13 |
| הון עצמי למניה | 5.69 | 5.63 | 6.24 | 4.99 | 5.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.01 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 5.69 | 5.65 | 5.66 | 5.03 | 5.06 |
| רווח נקי למניה | 1.05 | 0.99 | 0.91 | 0.92 | 0.92 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.74 | 0.96 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.88 | 0.89 | 0.84 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.69 | 1.53 | 1.76 | 1.70 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-BRL