אבאונה תרפיוטיקס (ABEO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.33M | -56.02M | -37.01M | -43.48M | -65.67M |
| רווח נקי | 71.18M | -63.73M | -54.19M | -39.70M | -84.94M |
| פחת והפחתות | 3.56M | 2.91M | 3.20M | 4.58M | 4.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.71M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.78M | 6.63M | 4.77M | 3.05M | 8.92M |
| שינוי בהון החוזר | -5.39M | -4.38M | -1.79M | -5.89M | -18.26M |
| יתרת לקוחות | -5.06M | 792.00K | -2.04M | 2.81M | -3.00M |
| מלאי | -5.49M | 0 | 0 | 0 | -16.08M |
| יתרת ספקים | 6.54M | -3.49M | 2.04M | -9.11M | 825.00K |
| הון חוזר אחר | -1.37M | -1.68M | -1.79M | 404.00K | -7.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -156.46M | 2.57M | 11.00M | -5.52M | -6.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 105.03M | -39.24M | 208.00K | -23.96M | 66.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.98M | -2.45M | -331.00K | -130.00K | -4.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 18.00K | 0 | 0 | 4.15M |
| רכישת השקעות | -206.63M | -157.01M | -51.64M | -78.21M | -20.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 167.27M | 120.20M | 51.97M | 52.64M | 90.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | 152.37M | 0 | 204.00K | 1.73M | -4.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.04M | 104.14M | 37.06M | 43.17M | 24.86M |
| פירעון חוב | 0 | 20.00M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 26.08M | 85.63M | 37.21M | 46.96M | 24.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -37.00K | -1.49M | -150.00K | -3.79M | 831.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.44M | 23.70M | 14.81M | 14.56M | 38.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 54.74M | 8.88M | 256.00K | -24.27M | 25.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.70M | 14.81M | 14.56M | 38.83M | 13.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.44M | 23.70M | 14.81M | 14.56M | 38.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -84.30M | -58.46M | -37.34M | -43.61M | -69.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.33M | -56.02M | -37.01M | -43.48M | -65.67M |
| הוצאות הוניות | -7.98M | -2.45M | -331.00K | -130.00K | -4.15M |
הנתונים מוצגים ב-USD