אברסילבר ריסורס (ABBRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.17M | -27.65M | -25.72M | -14.95M | -5.75M |
| רווח נקי | -57.63M | -18.79M | -20.90M | -18.17M | -5.69M |
| פחת והפחתות | 76.46K | 11.37K | 6.86K | 28.96K | 25.86K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.15M | 163.53K |
| תגמול מבוסס מניות | 7.29M | 1.70K | 1.96M | 1.98M | 393.11K |
| שינוי בהון החוזר | 5.26M | -221.07K | 293.23K | -22.61K | -604.11K |
| יתרת לקוחות | -109.27K | -146.78K | -126.54K | 41.32K | -20.43K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.37M | -74.29K | 419.77K | -63.92K | -583.68K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 821.30K | -8.65M | -7.08M | 2.39M | -39.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.40M | 9.06M | 7.63M | 4.45M | -6.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.58M | -2.05M | -522.95K | -351.60K | -6.81M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -8.16M | -4.80M | 0 |
| רכישת השקעות | -64.73M | -13.09M | -14.99M | -7.52M | -3.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 39.91M | 24.19M | 23.14M | 12.33M | 5.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 8.16M | 4.80M | -1.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 91.98M | 7.80M | 13.10M | 12.37M | 27.83M |
| פירעון חוב | 0 | -12.92K | -18.85K | -30.77K | -25.81K |
| הנפקת מניות רגילות | 101.64M | 7.89M | 9.30M | 12.61M | 23.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.66M | 7.81M | 3.82M | 12.40M | 4.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.41M | 2.80M | 13.82M | 19.02M | 17.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -718.66K | -224.65K | -208.58K | 56.59K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.69M | -11.03M | -5.19M | 1.93M | 15.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.73M | 13.82M | 19.02M | 17.09M | 1.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.41M | 2.80M | 13.82M | 19.02M | 17.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -50.75M | -29.70M | -26.24M | -15.30M | -12.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.17M | -27.65M | -25.72M | -14.95M | -5.75M |
| הוצאות הוניות | -6.58M | -2.05M | -522.95K | -351.60K | -6.81M |
הנתונים מוצגים ב-CAD