Advantage Energy (AAVVF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.34 | 0.39 | 0.65 | 1.25 | 1.66 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.39 | 0.65 | 1.25 | 1.66 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.20 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.34 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.93 | 0.87 | 3.35 | 4.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.01 | 1.37 | 2.07 | 67.18 | 106.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.37B | -1.23B | -1.15B | -622.18M | -473.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.15 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.52 | 0.43 | 0.23 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.34 | 0.30 | 0.19 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.18 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.82 | 1.80 | 1.48 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.84 | 0.94 | 1.73 | 8.04 | 20.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.74 | 1.59 | 0.67 | 9.96 | 27.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.45 | 0.43 | 0.25 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.16 | 5.64 | 4.57 | 2.31 | 1.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.30 | 2.65 | 2.39 | 1.06 | 0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.55% | 22.60% | 54.20% | 64.97% | 74.60% |
| שיעור EBIT | 24.99% | 14.93% | 14.98% | 32.59% | 47.90% |
| שיעור EBITDA | 57.25% | 50.47% | 51.48% | 62.10% | 61.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.61% | 14.93% | 6.23% | 58.85% | 55.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.78% | 11.72% | 5.98% | 26.68% | 45.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.02% | 8.21% | 3.95% | 19.94% | 35.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.65% | 7.90% | 3.66% | 19.68% | 35.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.59% | 70.07% | 65.98% | 74.75% | 76.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.88% | 78.50% | 96.02% | 45.33% | 82.53% |
| תשואה על הנכסים | 2.54% | 1.73% | 0.74% | 4.42% | 15.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.91% | 3.14% | 1.33% | 6.53% | 21.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.69% | 3.59% | 1.27% | 13.61% | 25.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.26% | 2.20% | 0.75% | 10.02% | 19.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.55% | 1.74% | 0.74% | 4.43% | 15.30% |
| תשואת רווחים | 4.67% | 2.71% | 1.34% | 7.15% | 19.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.15 | 7.60 | 6.61 | 9.54 | 10.39 |
| מחזור זכאים | 2.63 | 4.58 | 2.16 | 2.53 | 3.13 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.24 | 0.50 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.06 | -4.02 | -17.52 | 10.73 | 32.52 |
| מחזור המרת מזומנים | -99.03 | -31.75 | -113.73 | -106.19 | -81.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.88 | 48.02 | 55.20 | 38.25 | 35.13 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 138.91 | 79.77 | 168.92 | 144.44 | 116.65 |
| מחזור תפעולי | 39.88 | 48.02 | 55.20 | 38.25 | 35.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.24 | 2.14 | 1.33 | 1.94 | 2.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.82 | -0.20 | -0.52 | 0.30 | 1.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.06 | 2.34 | 1.85 | 1.64 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.09 | -0.39 | 0.15 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.73 | 0.91 | 0.72 | 1.18 | 2.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.73 | 0.91 | 0.72 | 1.18 | 2.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.41 | 0.31 | 0.91 | 2.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.54 | 0.55 | 0.40 | 0.63 | 0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.58% | -1.70% | -5.29% | 3.50% | 14.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.22 | 36.69 | 75.85 | 13.98 | 5.23 |
| מכפיל מכירות | 2.57 | 3.04 | 2.94 | 2.79 | 1.84 |
| מכפיל הון | 1.02 | 1.16 | 0.99 | 0.91 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.20 | -58.87 | -18.90 | 28.57 | 6.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.80 | 5.48 | 7.43 | 4.39 | 3.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 0.25 | -0.96 | -0.21 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 1.16 | 0.99 | 0.91 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 6.80 | 8.66 | 8.10 | 5.55 | 3.21 |
| שווי חברה | 2.73B | 2.82B | 2.29B | 1.76B | 1.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.80 | 8.66 | 8.10 | 5.55 | 3.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.89 | 4.37 | 4.17 | 3.45 | 1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.96 | -84.77 | -26.83 | 35.30 | 7.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.25 | 7.90 | 10.55 | 5.43 | 3.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.38 | 9.98 | 9.94 | 9.31 | 8.34 |
| הון עצמי למניה | 10.55 | 10.13 | 9.98 | 9.34 | 8.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.33 | 0.39 | 0.26 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 4.18 | 3.87 | 3.36 | 3.06 | 5.16 |
| רווח נקי למניה | 0.50 | 0.32 | 0.13 | 0.61 | 1.81 |
| נטל מס | 0.72 | 0.70 | 0.66 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.79 | 0.40 | 0.82 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.39 | 4.72 | 6.61 | 3.18 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-CAD