אנגלאו אמריקן (AAUKF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.21 | 1.98 | 2.05 | 1.85 | 1.90 |
| יחס מהיר | 1.78 | 1.54 | 1.50 | 1.17 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 1.27 | 0.94 | 0.85 | 0.65 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.06 | 0.00 | 0.08 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.75 | 0.84 | 0.69 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.22 | 6.34 | 4.55 | 4.88 | 7.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.99B | -18.36B | -16.67B | -17.60B | -13.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 0.86 | 0.88 | 0.67 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.43 | 0.42 | 0.36 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.36 | 3.12 | 3.12 | 2.66 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 2.30 | 2.85 | 0.49 | 2.16 | 5.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.55 | 4.98 | -0.19 | 3.94 | 21.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.30 | 0.48 | 0.45 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.83 | 14.36 | 15.99 | 14.75 | 12.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.22 | 1.48 | 3.03 | 1.49 | 0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.89% | 39.14% | 100.00% | 49.08% | 62.14% |
| שיעור EBIT | 23.20% | 20.12% | 0.91% | 14.96% | 28.46% |
| שיעור EBITDA | 35.45% | 32.28% | 12.17% | 23.72% | 35.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.20% | 20.12% | -0.84% | 12.74% | 31.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.59% | 4.76% | -3.39% | 11.73% | 26.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.97% | -22.30% | -11.24% | 0.92% | 12.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.94% | -3.80% | -10.22% | 4.38% | 17.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -162.63% | -468.06% | 332.03% | 7.87% | 47.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.01% | 23.68% | 405.26% | 92.09% | 87.00% |
| תשואה על הנכסים | -4.70% | -7.53% | -4.73% | 0.43% | 6.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.45% | -23.47% | -14.78% | 1.13% | 16.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.87% | 7.74% | -0.41% | 6.83% | 19.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.97% | -6.04% | -0.40% | 2.48% | 12.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.74% | -7.60% | -4.80% | 0.43% | 6.99% |
| תשואת רווחים | -5.23% | -8.99% | -8.73% | 0.82% | 8.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.73 | 4.83 | 8.45 | 6.58 | 15.81 |
| מחזור זכאים | 2.32 | 2.36 | 1.83 | 2.40 | 1.80 |
| מחזור מלאי | 3.72 | 3.82 | 2.13 | 2.44 | 2.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.56 | 0.55 | 0.67 | 0.70 | 0.85 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.57 | 2.26 | 3.03 | 3.52 | 3.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.72 | 16.42 | 15.53 | 52.56 | 1.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.73 | 75.59 | 43.17 | 55.45 | 23.08 |
| ימי מלאי | 98.21 | 95.53 | 171.64 | 149.36 | 181.15 |
| ימי אשראי מספקים | 157.22 | 154.69 | 199.28 | 152.26 | 202.63 |
| מחזור תפעולי | 161.93 | 171.11 | 214.81 | 204.82 | 204.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.92 | 4.55 | 6.69 | 5.35 | 8.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.94 | 1.53 | 2.05 | 0.40 | 2.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.98 | 3.02 | 4.63 | 4.95 | 5.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.34 | 0.31 | 0.07 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.54 | 1.37 | 1.22 | 0.86 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.65 | 1.51 | 1.44 | 1.08 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.33 | 0.44 | 0.38 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.21 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.99% | 3.69% | 7.08% | 1.40% | 6.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.42 | -11.13 | -11.46 | 122.18 | 11.95 |
| מכפיל מכירות | 2.67 | 2.48 | 1.29 | 1.13 | 1.54 |
| מכפיל הון | 3.02 | 2.61 | 1.69 | 1.38 | 1.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.04 | 27.08 | 14.12 | 71.44 | 15.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.88 | 9.13 | 4.34 | 5.32 | 5.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | -0.23 | 0.01 | -1.30 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.02 | 2.61 | 1.69 | 1.38 | 1.97 |
| מכפיל שווי חברה | 8.76 | 9.17 | 13.62 | 6.25 | 4.82 |
| שווי חברה | 60.51B | 55.99B | 45.21B | 45.40B | 59.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.76 | 9.17 | 13.62 | 6.25 | 4.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.10 | 2.96 | 1.66 | 1.48 | 1.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.10 | 32.30 | 18.16 | 93.81 | 16.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.47 | 10.89 | 5.58 | 6.99 | 6.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.47 | 20.89 | 22.77 | 24.83 | 25.68 |
| הון עצמי למניה | 16.09 | 15.90 | 17.13 | 20.64 | 22.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.46 | 1.80 | -2.02 | 0.63 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 18.18 | 16.73 | 22.52 | 25.25 | 28.90 |
| רווח נקי למניה | -2.54 | -3.73 | -2.53 | 0.23 | 3.72 |
| נטל מס | -1.63 | -4.68 | 3.32 | 0.08 | 0.48 |
| נטל ריבית | 0.37 | 0.24 | -3.73 | 0.78 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -3.82 | 5.83 | -8.77 | 1.81 | 2.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD