דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Autoscope Technologies (AATC)

AATC

Autoscope Technologies (OTHER OTC:AATC)

דירוג:
67ניטרלי
מחיר יעד:
$6.50(▲14.44% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
הורדת המלצה
תאריך:
27.10.2026

הציון של AATC נמצא בטווח הביניים בעיקר בשל רווחיות יציבה, ייצור מזומנים חזק ומינוף נמוך, אשר מתקזזים מול ירידה משמעותית ומתמשכת בהכנסות שמעלה סיכון לעמידות הפעילות לאורך זמן. הניתוח הטכני מוסיף תמיכה, עם מחיר שמעל הממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD חיובי, בעוד שהשווי נתמך על ידי תשואת דיבידנד גבוהה מאוד, אך מתמתן בשל מכפיל רווח של כ-22.9.

רווחיות בריאה

החברה נותרת רווחית, עם שיעורי רווחיות גולמית, EBIT ו-EBITDA חזקים. הדבר מספק חוסן בתקופות של ביקוש חלש יותר, ומצביע על כך שהפעילות העסקית הקיימת יכולה לייצר רווחים מבלי להסתמך על התרחבות אגרסיבית.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Autoscope Technologies (AATC)

שווי שוק
$33.31M
תשואת דיבידנד
10.89%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
3.45K
מכפיל רווח (P/E)
23.7
בטא (שנתי)
0.17
צמיחת הכנסות
-24.60%
צמיחת רווח למניה
-56.32%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
30
מגזר
טכנולוגיה
עוצמת המגזר
88
תעשייה
Hardware, Equipment & Parts

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אוטוסקופ טכנולוגיות, שהוקמה בשנת 1984 וממוקמת במיניאפוליס, מינסוטה, מתמחה בפיתוח ובהפצה של מערכות מתקדמות לעיבוד וידאו ורדאר. פתרונות אלה משמשים לניהול תנועה ולאיסוף נתונים במגוון סביבות, כולל בקרת צמתים, וכן ניטור כבישים מהירים, גשרים ומנהרות. החברה פועלת בשווקים ברחבי העולם, כולל אסיה פסיפיק, אירופה, המזרח התיכון וצפון אמריקה. פעילותה של AATC מחולקת לשני מגזרים עיקריים, צמתים וכבישים מהירים. קו המוצרים שלה כולל מערכות וידאו אוטוסקופ, המעבדות בזמן אמת צילומי וידאו מסביבות תנועה, כדי להפיק מידע חיוני כגון נוכחות כלי רכב ואופניים, ספירות, מהירות, אורך, משך תפוסה, תנועות פנייה וקצבי זרימה. בנוסף, מערכות הרדאר RTMS משתמשות בטכנולוגיית רדאר כדי לקבוע נוכחות כלי רכב, נפח, תפוסה, מהירות וסיווג, לצורך ניטור מקיף של דרכים. החברה מספקת גם את תוכנת אינטליטראפיק, המאפשרת מדידת תנועה מקיפה ואיסוף נתונים באזורים רחבים ומקומיים כאחד. בסיס הלקוחות של החברה כולל גופים ממשלתיים וגופי תחבורה שונים, כגון מחלקות תחבורה פדרליות, מדינתיות, עירוניות ומחוזיות, וכן רשויות נמלים, כבישים מהירים ומנהרות. אוטוסקופ מספקת גם את הטכנולוגיה שלה לאינטגרטורים של מערכות ולספקים אחרים, המבצעים עבודות קבלנות משנה עבור יוזמות לבניית כבישים.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

AATC מציגה פרופיל פיננסי בריא בדרך כלל, עם מינוף נמוך, רווחיות שוטפת טובה והמרת מזומנים טובה. עם זאת, הביצועים האחרונים של החברה מתאפיינים בירידה חדה בהכנסות משנת 2024 לתוך שנת 2025, שנמשכת גם ב-12 החודשים האחרונים, לצד ירידה ברווחיות ביחס לתקופת השיא הקודמת. בקצרה: יציבה פיננסית ומייצרת מזומנים כיום, אך ההתכווצות בהכנסות והמגמה היורדת בתזרים המזומנים הם הסיכונים העיקריים לתחזית קדימה.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023מרץ 2023דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות8.87M9.01M13.63M13.13M12.41M13.24M
רווח גולמי8.50M8.65M12.99M12.40M9.47M10.24M
EBITDA2.13M2.22M6.88M5.70M1.00M4.13M
רווח נקי1.42M1.39M4.50M6.63M1.20M2.30M
מאזן
סך הנכסים11.69M12.05M19.17M25.65M21.10M22.37M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר2.66M2.67M7.45M12.43M4.32M8.23M
סך החוב1.49M1.52M1.57M1.64M1.68M1.73M
סך ההתחייבויות1.86M1.80M2.04M3.10M2.48M2.57M
הון בעלי המניות9.83M10.25M17.13M22.55M18.62M19.79M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי3.39M4.57M4.94M5.47M50.00K-10.00K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.48M4.64M5.16M5.48M668.00K2.56M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-878.00K850.00K2.95M2.80M-4.98M-2.57M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.37M-9.11M-10.22M-2.87M-2.63M-229.00K

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
AATCAATC
67ניטרלי
LGLLGL
64ניטרלי
NSYSNSYS
55ניטרלי
DAIODAIO
47ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Autoscope Technologies67ניטרלי$33.31M23.6814.06%10.89%-24.60%-56.32%
אלג'י אל גרופ64ניטרלי$83.63M-317.22-0.53%—26.35%-130.90%
נורטק55ניטרלי$30.11M28.682.99%—6.00%—
Data I/o47ניטרלי$25.37M-2.62-68.36%—-21.81%-225.39%
*מגזר61ניטרלי$37.18B12.37-10.20%1.83%8.50%-7.62%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
6.040.183.05%
2.44-0.57-18.94%
6.630.416.59%
10.550.616.14%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 27 באוקטובר 2026