איי איי איי גרופ (AAIGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0 | 24.63 | 1.21 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 0 | 24.63 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 1.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | 0.90 | 0.71 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -302.12B | -283.41B | -249.73B | -144.59B | -217.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.48 | 0.45 | 0.30 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.23 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.85 | 7.99 | 7.54 | 6.96 | 6.05 |
| יחס כיסוי חוב | 1.10 | 1.06 | 1.52 | 9.65 | 10.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.12 | 11.27 | 36.53 | 10.41 | 11.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.19 | 0.22 | 0.12 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.09 | 2.01 | 1.71 | 1.10 | 1.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.31 | 1.35 | 1.14 | 0.12 | 0.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.07% | 100.00% | 137.66% | 98.63% | 75.62% |
| שיעור EBIT | 29.67% | 25.00% | 41.49% | 25.21% | -17.82% |
| שיעור EBITDA | 29.67% | 25.00% | 43.82% | 27.28% | -19.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.70% | 22.97% | 110.38% | 25.21% | -17.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.70% | 22.97% | 38.47% | 22.78% | -16.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.20% | 19.16% | 33.58% | 18.79% | -13.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.31% | 19.27% | 33.67% | 18.88% | -13.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.74% | 83.44% | 87.29% | 82.47% | 82.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 34.86% | 90.39% | 91.14% |
| תשואה על הנכסים | 2.22% | 1.81% | 2.24% | 1.31% | 1.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.05% | 14.44% | 16.89% | 9.16% | 7.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.65% | 2.17% | 7.36% | 1.79% | 1.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.19% | 1.79% | 6.34% | 0.73% | 1.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.24% | 1.83% | 2.26% | 1.33% | 1.25% |
| תשואת רווחים | 8.46% | 5.77% | 8.53% | 3.89% | 2.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.80 | 3.72 | 3.04 | 5.00 | -6.50 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | -1.96 | -13.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.36 | 6.93 | 4.58 | 4.94 | -8.78 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | -0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.96 | 1.96 | 1.16 | 0.41 | 27.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.99 | 98.12 | 120.13 | 259.01 | -28.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.99 | 98.12 | 120.13 | 73.00 | -56.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | -186.01 | -28.01 |
| מחזור תפעולי | 95.99 | 98.12 | 120.13 | 73.00 | -56.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.51 | 0.29 | 0.95 | 0.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.49 | 0.27 | 0.92 | 0.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.96 | 0.93 | 0.97 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.57 | 2.02 | 1.27 | 4.14 | 3.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.63 | 27.60 | 13.77 | 33.49 | 25.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.26 | 0.18 | 0.90 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.16 | 0.16 | 0.55 | -0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.51% | 4.75% | 3.78% | 10.94% | 7.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.92 | 17.40 | 11.72 | 25.74 | 39.82 |
| מכפיל מכירות | 2.71 | 3.32 | 3.94 | 4.84 | -5.31 |
| מכפיל הון | 2.32 | 2.50 | 1.98 | 2.36 | 2.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 66.27 | 21.06 | 26.49 | 9.14 | 13.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.07 | 20.30 | 24.56 | 8.87 | 13.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | -3.60 | 0.13 | 1.44 | -0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.32 | 2.50 | 1.98 | 2.36 | 2.97 |
| מכפיל שווי חברה | 10.44 | 14.64 | 10.13 | 17.84 | 28.15 |
| שווי חברה | 106.71B | 119.23B | 90.33B | 97.51B | 136.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.44 | 14.64 | 10.13 | 17.84 | 28.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.10 | 3.66 | 4.44 | 4.87 | -5.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 75.76 | 23.19 | 29.85 | 9.21 | 14.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.90 | 22.35 | 27.68 | 8.93 | 13.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.59 | 3.78 | 3.37 | 3.29 | 3.51 |
| הון עצמי למניה | 3.90 | 4.10 | 3.66 | 3.57 | 3.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 3.31 | 3.09 | 1.84 | 1.74 | -2.09 |
| רווח נקי למניה | 0.77 | 0.59 | 0.62 | 0.33 | 0.28 |
| נטל מס | 0.84 | 0.83 | 0.87 | 0.82 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.90 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 0.20 | 0.85 | 0.42 | 2.39 | 2.43 |
הנתונים מוצגים ב-USD