ניתוח באמצעות AI של איי אי איי גרופ (AAGIY)
איי אי איי גרופ (OTHER OTC:AAGIY)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $41.00(▲7.64% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 20.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים טובים, אך תנודתיים, ושיחת תוצאות חיובית מאוד, עם עלייה ברמת הביטחון לגבי עקיפת יעדי הצמיחה הקודמים והמשך החזרת הון. גורמים חיוביים אלה מתקזזים חלקית בשל תמונה טכנית חלשה, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי, בעוד שהתמחור ותשואת הדיבידנד נראים סבירים ותומכים.
גורמים חיוביים
צמיחה רחבה ברווחים ובעסקים חדשים
צמיחה דו-ספרתית בכלל העסקים החדשים, ברווחי התפעול וברווח הערך הגלום מצביעה על ביקוש מתמשך מצד הלקוחות ועל ביצוע אפקטיבי. עקיפת יעד ה-OPAT הקודם תתמוך במסלול רווחים חזק יותר על פני מספר שנים בכלל השווקים האסייתיים של איי אי איי גרופ.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת איי אי איי גרופ (AAGIY)
- שווי שוק
- $93.74B
- תשואת דיבידנד
- 2.47%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 44.84K
- מכפיל רווח (P/E)
- 11.9
- בטא (שנתי)
- 0.10
- צמיחת הכנסות
- 13.00%
- צמיחת רווח למניה
- 36.35%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 27,421
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Insurance - Life
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
איי אי איי גרופ, יחד עם החברות הבנות שלה, מספקת שירותים פיננסיים מבוססי ביטוח חיים בהונג קונג החברה מציעה ביטוח חיים, ביטוח תאונות וביטוח בריאות, וכן תוכניות חיסכון ושירותי הטבות לעובדים, ביטוח חיים לאשראי ושירותי פנסיה ללקוחות תאגידיים החברה עוסקת גם בהפצה של מוצרי השקעה ומוצרים אחרים של שירותים פיננסיים היא משווקת את מוצריה באמצעות רשת של סוכנים ושותפים בסין היבשתית, מקאו, תאילנד, סינגפור, מלזיה, אוסטרליה, קמבודיה, אינדונזיה, מיאנמר, ניו זילנד, הפיליפינים, דרום קוריאה, סרי לנקה, טאיוואן, ברוניי, וייטנאם והודו איי אי איי גרופ נוסדה בשנת 1919 ומשרדה הראשי ממוקם בסנטרל, הונג קונג
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
איי אי איי גרופ מציגה רווחיות יציבה ומצב הון סביר באופן כללי, עם שיפור בתנופת צמיחת ההכנסות בשנה האחרונה ותשואה על ההון ברמה מקובלת. הנושא המרכזי לאורך הדוחות הוא תנודתיות — מנועי הרווח ותזרימי המזומנים משתנים באופן משמעותי משנה לשנה — בעוד שהמינוף עלה מעט לאחרונה. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים נראים בריאים ביחס לענף, אך השונות הן במגמות דוח הרווח וההפסד והן במגמות תזרים המזומנים מצדיקה גישה מעט זהירה יותר מאשר פרופיל מוביל בענף.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MET
PUK
AFLAAGIY
PRU
LNCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 20 באוגוסט 2026