אפרמת' סילבר (AAGFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.18M | -11.31M | -5.41M | -5.68M | -3.82M |
| רווח נקי | -18.83M | -14.16M | -7.12M | -8.50M | -6.90M |
| פחת והפחתות | 19.16K | 14.68K | 12.89K | 16.80K | 6.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.13M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.62M | 193.65K | 548.69K | 3.51M |
| שינוי בהון החוזר | 423.15K | 319.61K | 499.41K | -176.05K | -198.68K |
| יתרת לקוחות | 72.38K | -9.65K | 10.72K | -3.21K | 18.42K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 3.21K | -18.42K |
| יתרת ספקים | 0 | 413.46K | 317.85K | -84.49K | -200.03K |
| הון חוזר אחר | 350.77K | -84.20K | 170.84K | -91.56K | 1.35K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.21M | 898.89K | 1.01M | 1.30M | -6.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.25M | -9.40M | -135.23K | -5.21M | -5.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.48M | -15.68K | -13.14K | -1.21M | -5.22M |
| רכישות, נטו | 560.00K | 0 | -170.00 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.00M | -5.00M | 0 | -60.06K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.17M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.38M | -121.92K | -3.95M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.10M | 24.99M | 5.78M | 12.16M | 17.81M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -817.43K | -50.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 26.10M | 15.00M | 3.85M | 12.39M | 17.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 9.99M | 1.93M | 580.97K | 724.39K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.79M | 8.62M | 4.33M | 4.09M | 11.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.22K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.17M | 4.29M | 241.53K | 1.26M | 8.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.62M | 4.33M | 4.09M | 2.83M | 2.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.79M | 8.62M | 4.33M | 4.09M | 11.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.21M | -11.32M | -5.42M | -6.89M | -9.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.18M | -11.31M | -5.41M | -5.68M | -3.82M |
| הוצאות הוניות | -36.16K | -15.68K | -13.14K | -1.21M | -5.22M |
הנתונים מוצגים ב-CAD