ארמדה אקווויזישן קלאס איי (AACI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -349.43K | -1.86M | -913.84K | -525.83K |
| רווח נקי | 1.77M | -320.15K | -3.62M | -468.90K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 45.66K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -45.97K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 218.25K | 111.85K | 312.00 |
| שינוי בהון החוזר | 1.29M | 1.33M | 3.62M | -387.38K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 1.57M | 2.95M | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.29M | -244.40K | 668.87K | -387.38K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.42M | -3.08M | -1.03M | 330.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -231.15M | 128.61M | 182.07K | -150.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.64M | 0 | -150.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 129.18M | 182.07K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -231.15M | 1.07M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 231.86M | -126.86M | 252.00 | 151.18M |
| פירעון חוב | -15.32K | 2.31M | 251.75K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 225.40M | 0 | 0 | 151.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -129.18M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 6.48M | 0 | -251.50K | 151.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 361.11K | 60.28K | 177.58K | 657.59K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 361.11K | -117.29K | -480.01K | 657.59K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 177.58K | 657.59K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 361.11K | 60.28K | 177.58K | 657.59K |
| תזרים מזומנים חופשי | -349.43K | -1.86M | -913.84K | -525.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -349.43K | -1.86M | -913.84K | -525.83K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD