ניתוח באמצעות AI של Aac Technologies Holdings Unsponsored Adr (AACAY)
Aac Technologies Holdings Unsponsored Adr (OTHER OTC:AACAY)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- $5.00(▲6.95% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 19.09.2026
הציון נתמך בעיקר בשיפור בביצועים הפיננסיים, בהובלת רווחיות חזקה יותר ועלייה חדה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ובתזרים המזומנים החופשי. מנגד, מומנטום טכני מעורב עד חלש ותמיכה מתונה בלבד מצד התמחור מאזנים זאת (P/E סביר אך תשואת דיבידנד נמוכה).
גורמים חיוביים
שיפור בהכנסות וברווחיות
ההתאוששות בצמיחת ההכנסות בשנת 2025, לצד שולי רווח נקי ו-EBIT חזקים משמעותית, מצביעה על שיפור בביצועים התפעוליים ברחבי העסק. אם מגמה זו תימשך, רווחיות טובה יותר עשויה לחזק את יכולת המימון הפנימית, לתמוך בהשקעה בטכנולוגיית רכיבים ולשפר את החוסן לאורך מחזורי מוצרים עתידיים של יצרני OEM.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Aac Technologies Holdings Unsponsored Adr (AACAY)
- שווי שוק
- $5.48B
- תשואת דיבידנד
- 0.92%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 277.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 13.6
- בטא (שנתי)
- 1.00
- צמיחת הכנסות
- 15.56%
- צמיחת רווח למניה
- 24.18%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 41,674
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Hardware, Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אאק טכנולוגיות הולדינגס Unsponsored Adr היא חברת החזקות השקעה המספקת פתרונות לחוויה חושית בסין רבתי בארצות הברית באירופה במדינות אסיה אחרות וברחבי העולם החברה פועלת באמצעות מגזרי מוצרי אקוסטיקה PSS מוצרי אקוסטיקה לרכב ולצרכן הנעות אלקטרומגנטיות ומכניקה מדויקת מוצרי אופטיקה מוצרי חיישנים ומוליכים למחצה ומוצרים אחרים היא מספקת מוצרי אקוסטיקה לטלפונים חכמים מחשבים ניידים טאבלטים אוזניות שעונים חכמים טלוויזיה כלי רכב חכמים ו AR VR ומייצרת ומוכרת פתרונות הפטיים המשמשים במשחקים מוזיקה וידאו אינטראקציית ממשק משתמש VR MR תאי נהג חכמים רשתות חברתיות משטחי מגע עט מגע ונגישות החברה מציעה גם מכניקה מדויקת הכוללת מבנים למארזי מכשירים חכמים עדשות אופטיות מודולי מצלמה ומפעילים אופטיים וכן מוצרי מנוע סליל קולי ומיקרופונים של מערכות מיקרו אלקטרו מכניות MEMS ופתרונות טכנולוגיים עבור אלקטרוניקה צרכנית רכב ציוד לביש חכם רובוטיקה האינטרנט של הדברים ותחומים אחרים נוסף על כך היא מספקת שירותי מחקר ופיתוח מייצרת ומוכרת כלי ייצור ורכיבים מדויקים רכיבים אלקטרוניים ואביזרים נלווים ומספקת שירותי ציפוי אלקטרוליטי וכן עוסקת בפעילויות השקעה החברה נודעה בעבר בשם AAC Acoustic Technologies Holdings ושינתה את שמה לאאק טכנולוגיות הולדינגס Unsponsored Adr במאי 2011 אאק טכנולוגיות הולדינגס Unsponsored Adr נוסדה בשנת 1993 ומטה החברה נמצא בשנגזן הרפובליקה העממית של סין
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Aac Technologies Holdings Unsponsored Adr מציגה מסלול פיננסי חיובי: האצה בצמיחת ההכנסות והתאוששות בולטת ברווחיות מאז 2023, לצד יצירה חזקה לאחרונה של תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי. המאזן נראה ממונף במידה סבירה, עם שיפור בתשואה על ההון, אם כי החוב נותר משמעותי. הסעיפים המרכזיים למעקב הם הירידה הרב-שנתית בשיעור הרווח הגולמי ועמידות העלייה של 2025 בשיעורי הרווחיות ובתזרים המזומנים לאורך המחזור.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
APH
FNAACAY
GLW
KN
TTMIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 בספטמבר 2026