ניתוח באמצעות AI של C3.Ai (AI)
C3.Ai (NYSE:AI)
- דירוג:
- 51.7ניטרלי
- מחיר יעד:
- $12.50(▲4.60% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.10.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, כולל התכווצות בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, שחיקת מרווחים, הפסדים גדולים ושריפת מזומנים מתמשכת. האינדיקטורים הטכניים מספקים קיזוז משמעותי, עם מגמת עלייה ברורה ומומנטום חיובי, בעוד שהתמחור נותר לא אטרקטיבי בשל רווחים שליליים והיעדר דיבידנד. שיחת הרווחים האחרונה מוסיפה תמיכה מתונה, על רקע שיפור בביצוע ובמספר ההזמנות, אך התחזית להמשך הפסדים מגבילה את פוטנציאל העלייה.
גורמים חיוביים
התקדמות המוצר בשוק
אנליסטים מציינים כי C3 Code צובר אימוץ ראשוני ועשוי להפוך בטווח הארוך למנוע הכנסות אסטרטגי, בין היתר בזכות קיצור זמני ההטמעה באמצעות המרת פרומפטים בשפה טבעית ליישומים ארגוניים פעילים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת C3.Ai (AI)
- שווי שוק
- $1.96B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.90M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.00
- צמיחת הכנסות
- -37.55%
- צמיחת רווח למניה
- -18.96%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 764
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
C3.Ai היא ספקית מובילה של פתרונות תוכנה לבינה מלאכותית ארגונית, המשרתת לקוחות ברחבי העולם בצפון אמריקה, אירופה, המזרח התיכון, אפריקה ואזור אסיה פסיפיק. ההיצע המרכזי שלה כולל את פלטפורמת היישומים C3 AI, סביבה מקיפה לפיתוח, לפריסה ולתפעול של יישומי בינה מלאכותית בקנה מידה ארגוני. לצד פלטפורמה זו, החברה מציעה כלים ייעודיים כגון C3 AI אקס משינה להכנת נתונים לניתוח, C3 AI סי אר אם המותאם לצורכי ניהול קשרי לקוחות בענפים מסוימים, ו C3 AI דאטה ויזן להמחשה ולהבנה של קשרי נתונים מורכבים. בנוסף, C3.Ai מספקת פורטפוליו מקיף של יישומי בינה מלאכותית מוכנים מראש, המותאמים לענפים שונים ונועדו להתמודד עם אתגרים עסקיים קריטיים. אלה כוללים פתרונות למיטוב רמות מלאי, לצמצום שיבושים בשרשרת האספקה, לניהול יזום של נטישת לקוחות, לייעול לוחות זמנים של ייצור, לחיזוי תקלות בציוד, לזיהוי אי סדירויות פיננסיות ולמיטוב צריכת אנרגיה. יישומי בינה מלאכותית משולבים ומוכנים לשימוש אלה מיועדים למגוון רחב של מגזרי שוק, כולל נפט וגז, כימיקלים, שירותים ציבוריים, ייצור, שירותים פיננסיים, ביטחון, מודיעין, תעופה וחלל, בריאות ותקשורת. החברה מקיימת בריתות אסטרטגיות עם שחקנים מרכזיים כגון בייקר יוז עבור נפט וגז, FIS לשירותים פיננסיים, רייתאון וחברות טכנולוגיה גדולות, בהן AWS, אינטל, גוגל ומיקרוסופט. החברה התאגדה במקור בשנת 2009 בשם C3 IoT, ואימצה את שמה הנוכחי, C3.Ai, ביוני 2019. מטה החברה נמצא ברדווד סיטי, קליפורניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
C3.Ai מציגה פרופיל מפוצל קלאסי: מצד אחד מאזן שמרני עם חוב נמוך, ומצד שני מודל תפעולי מאתגר עם ירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, שחיקה חדה בשיעור הרווח הגולמי, והפסדים גדולים מאוד המתורגמים לתזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך. הגמישות הפיננסית נתמכת כיום במינוף נמוך, אך גורם המפתח הוא האם ההנהלה תוכל לייצב את ההכנסות ולהפחית באופן מהותי את מבנה העלויות כדי לצמצם את ההפסדים ואת שריפת המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
G
EPAM
GLOB
CNXCAI
BBAIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 באוקטובר 2026