גלובל איקס אינפרסטרקצ'ר דבלופמנט ex-U.S. (IPAV)
גרף ונתונים עיקריים
$0.13(0.41%)
$31.28
בסגירה:
(0%)
$31.28
מסחר מאוחר: יול 09 20:10
סטטיסטיקות עיקריות
טווח יומיN/A
טווח 52 שבועות$26.79 - $35.40
שער סגירה$31.15
מחזורN/A
מחזור ממוצע (3 ח')2K
מחזור ממוצע (10 ימים)1K
טווח יומיN/A
טווח 52 שבועות$26.79 - $35.40
שער סגירה$31.15
מחזורN/A
מחזור ממוצע (3 ח')2K
מחזור ממוצע (10 ימים)1K
סך נכסים$5.36M
שווי נכסים נטו$30.79
יחס הוצאות0.55%
מספר האחזקות101
בטא0.83
תאריך הקמהAug 27, 2024
יום אקס דיבידנדJun 29, 2026
תשואת דיבידנד1.53%
מניות בידי הציבורN/A
סטיית תקןN/A
אלפאN/A
מחזור ממוצע (30 יום)2K
תיאור
גלובל איקס אינפרסטרקצ'ר דבלופמנט ex-U.S.
קרן זו מחויבת להשקיע מינימום של 80% מסך נכסיה, כולל הון שאול, בניירות הערך המרכיבים את מדד הייחוס שלה. השקעות אלה מורכבות בעיקר ממניות רגילות, קבלות פיקדון אמריקאיות ADRs, וקבלות פיקדון גלובליות GDRs, כולן קשורות לרכיבי המדד. מדד הבסיס מובנה כך שיספק למשקיעים גישה ממוקדת לניירות ערך הוניים בשווקים ג...