בנק הפועלים מדווח: הפניקס הגדילה החזקות באג”ח 102
בנק הפועלים דיווח ב‑21 בדצמבר 2025 על שינוי בהחזקות בעלי עניין באיגרת החוב “פועלים אג”ח 102” (מספר נייר 1223452), בעקבות גידול משמעותי ברכישות שביצעה קבוצת הפניקס בשוק. לפי הדיווח, הפניקס פיננסים בע”מ, באמצעות חשבונות ביטוח חיים משתתף ברווחים, רכשה בבורסה ב‑20 בנובמבר 2025 כ‑4.1 מיליון יחידות מהאג”ח, והגיעה להחזקה של 0.26% מסך הסדרה.
במקביל, הפניקס בית השקעות בע”מ – קרנות נאמנות, הגדילה את החזקותיה באותה סדרת אג”ח באמצעות רכישות מצטברות בבורסה בין 5 באוקטובר 2025 ל‑17 בדצמבר 2025, בטווח שערים של כ‑103.69 עד 105.41 אגורות. היקף ההחזקה שלה עלה מ‑כ‑68.6 מיליון יחידות (4.35%) לכ‑108.1 מיליון יחידות (6.86%), המשקפות כ‑1.61% מהון הבנק וכ‑1.64% מכוח ההצבעה, לפני דילול.
עוד דווח כי הפניקס פיננסים בע”מ, במסגרת פעילות קופות גמל וחברות לניהול קופות גמל, הגדילה את החזקתה באג”ח 102 ברכישות בבורסה בין 9 באוקטובר 2025 ל‑17 בדצמבר 2025, בטווח שערים של כ‑104.16 עד 105.27 אגורות. ההחזקה זינקה מכ‑112.9 מיליון יחידות (7.16%) לכ‑261.4 מיליון יחידות (10.24%), שהן כ‑5.28% מהון בנק הפועלים וכ‑5.38% מכוח ההצבעה, לפני דילול. החזקה זו כוללת יחידות המנוהלות באמצעות שותפויות אג”ח קונצרני ומדדי אג”ח בתוך קבוצת הפניקס.
בנוסף, הפניקס פיננסים בע”מ כעושה שוק הגדילה החזקתה בסדרה, כאשר יתרת האג”ח שבידיה עלתה לכ‑395.6 אלף יחידות (כ‑0.03% מהסדרה) בעקבות רכישות מצטברות בבורסה בין 5 באוקטובר 2025 ל‑17 בדצמבר 2025.
הדיווח מדגיש שהפניקס פיננסים היא חברה ציבורית ללא גרעין שליטה, וכי שיעורי ההחזקה בשותפויות האג”ח משתנים מעת לעת לפי הסכמי השותפות. האירוע נודע לבנק הפועלים ב‑18 בדצמבר 2025. הגידול בהחזקות המוסדיות באג”ח של הבנק משקף עלייה בביקוש מצד גופים מוסדיים לנייר החוב של הבנק, ועשוי להיות בעל משמעות מבחינת פרופיל מחזיקי החוב והסחירות של הסדרה.