אנליסט מ‑JPMorgan מאשר מחדש עמדה שורית על מניית Nvidia (NVDA) כשהביקוש ל‑AI נשאר לוהט
- הארלן סור מ‑JPMorgan חזר על המלצת קנייה ומחיר יעד 215 דולר ל‑NVDA לאחר מפגש משקיעים; הביקוש לשבבי AI של אנבידיה עדיין עולה על ההיצע, זמן האספקה ארוך אך יציב, ו‑Blackwell Ultra כבר כ‑50% ממשלוחי Blackwell ברבעון השני של שנת הכספים.
- פלטפורמת Vera Rubin במסלול להשקה במחצית השנייה של 2026 וכל ששת השבבים עברו tape‑out ב‑TSMC, מה שמחזק את הגישה השורית; בוול סטריט הקונצנזוס הוא קנייה חזקה עם מחיר יעד ממוצע 211.36 דולר (אפסייד 23.64%).
אנליסט מ‑JPMorgan Harlan Sur חזר על המלצת קנייה ועל מחיר יעד של 215 דולר למניית Nvidia (NVDA). ההמלצה השורית מגיעה בעקבות מפגש משקיעים שקיים עם Toshiya Hari, סגן נשיא אנבידיה לקשרי משקיעים ומימון אסטרטגי. האנליסט בדירוג חמישה כוכבים נשאר אופטימי לגבי הצמיחה ארוכת הטווח של יצרנית השבבים, במיוחד בעסקי מרכזי הנתונים שלה, על רקע בום הAI המתמשך.
הביקוש עדיין עולה על ההיצע
האנליסט ציין כי גם אחרי שנתיים של השקעות ב-AI, הביקוש לשבבים של אנבידיה עדיין עולה על ההיצע. נוסף על כך, זמן האספקה ארוך אך יציב ונמדד "ברבעונים, לא בחודשים", מה שמרמז על ביקוש חזק.
בנוסף, סור הדגיש כי שבב ה-AI העדכני של אנבידיה, Blackwell Ultra (BWU), מטפס בקצב מהיר וכבר מהווה כ-50% ממשלוחי Blackwell ברבעון השני של שנת הכספים. למרות ההאצה הזו, אמר האנליסט כי מגבלות ההיצע לא נחלשו, עדות לתיאבון השוק.
פלטפורמת Vera Rubin במסלול להשקה במחצית השנייה של 2026
מבט קדימה: אנבידיה אישרה כי פלטפורמת Vera Rubin מהדור הבא, מערכת בת שישה שבבים שנבנתה לעומסי עבודה מתקדמים של בינה מלאכותית, נמצאת במסלול להשקה במחצית השנייה של 2026. החברה אמרה כי כל ששת השבבים כבר עברו שלב tape‑out ב‑TSMC (TSM), מה שמרגיע חששות אחרונים לעיכוב אפשרי.
הבהירות סביב לוח הזמנים של הפלטפורמה מחזקת את הגישה השורית של סור. הוא ציין כי היכולת של אנבידיה להשיק מוצרים חדשים בזמן, לנהל מגבלות היצע ולשמור על כוח תמחור מחזקת את האמון בפוטנציאל הצמיחה שלה לשנה הקרובה.
האם NVDA היא קנייה חזקה?
בוול סטריט, יש קונצנזוס של קנייה חזקה על מניית NVDA, המבוסס על 34 המלצות קנייה, שלוש המלצות החזק, והמלצת מכירה אחת שניתנו בשלושת החודשים האחרונים. בנוסף, המחיר היעד הממוצע ל‑NVDA עומד על 211.36 דולר למניה ומרמז על פוטנציאל לעלייה של 23.64%.
